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BILAN ETABLISSEMENTS SAINT-ROMAIN 2020 Siren 584500250				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16657	16657		
Fonds commercial	30		30	30
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	33523		33523	33523
Constructions	223928	223928		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1851925	1685147	166778	123525
Autres immobilisations corporelles	469206	408030	61176	69686
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2595269	2333762	261507	226765
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	397279		397279	426033
En cours de production de biens	309201		309201	355029
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1183951		1183951	1117424
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	974375	40804	933571	759058
Autres créances	209348		209348	105770
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	482033		482033	452028
Charges constatées d’avance	26992		26992	23159
TOTAL (II)	3583178	40804	3542373	3238503
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6178447	2374566	3803881	3465268
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	805522		876892	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	406735		453710	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1542257		1660602	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5544		5122	
Emprunts et dettes financières divers (4)	529470		246684	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	787189		890611	
Dettes fiscales et sociales	786536		486537	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	152885		175711	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2261623		1804665	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3803881		3465268	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1929931		1695757	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4106119	278630	4384749	4560315
Production vendue services	28203	7767	35970	55030
Chiffres d’affaires nets	4134322	286397	4420719	4615345
				
Production stockée			20698	119265
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				453
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35210	37133
Autres produits			8	8
Total des produits d’exploitation (I)			4476635	4772205
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2152694	2382326
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			28754	-81309
Autres achats et charges externes			1278294	1343158
Impôts, taxes et versements assimilés			48833	48804
Salaires et traitements			251250	274108
Charges sociales			81554	106166
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61803	54065
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	9
Total des charges d’exploitation (II) 			3903190	4127327
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			573445	644877
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10021	9866
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10021	9866
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10021	-9866
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			563424	635011
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	312			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	312			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-312			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	156377		181301	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4476635		4772205	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4069900		4318494	
BENEFICE OU PERTE	406735		453710	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	34280		36969	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16688		
Total Immobilisations corporelles		2485915		96545
Total Immobilisations financières				
Total Général		2502603		96545
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16688
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3879	2578581
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			3879	2595269
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16657			16657
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2259181	61803	3879	2317105
AMORTISSEMENTS Total Général	2275838	61803	3879	2333762
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	41735		931	40804
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	41735		931	40804
TOTAL GENERAL	41735		931	40804
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			931	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	48893		48893	
Autres créances clients	925482	925482		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	132118	132118		
T. V. A.	75858	75858		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1372	1372		
Charges constatées d’avance	26992	26992		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1210714	1161821	48893	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5544	5544		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	529470	197778	331693	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	787189	787189		
Personnel et comptes rattachés	45860	45860		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30162	30162		
Impôts sur les bénéfices	156377	156377		
T.V.A.	900	900		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	501	501		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	552736	552736		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	152885	152885		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2261623	1929931	331693	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	207254			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel