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BILAN LAITERIES H. TRIBALLAT 2016 Siren 583720644				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	454501	454501		
Concessions, brevets et droits similaires	8454728	2943380	5511349	1490414
Fonds commercial	1380081		1380081	1380081
Autres immobilisations incorporelles	845341		845341	4172113
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2075331	1458725	616606	585587
Constructions	45268594	33684253	11584341	12863835
Installations techniques, matériel et outillage industriels	93535651	78524289	15011362	15066377
Autres immobilisations corporelles	6494135	5225092	1269044	1235305
Immobilisations en cours	1032935		1032935	591976
Avances et acomptes	119521		119521	80208
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	56250370	3029528	53220842	49365626
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	22674808	4036194	18638614	15741929
Autres immobilisations financières	864329		864329	622870
TOTAL (I)	239450327	129355962	110094365	103196321
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4706059	165047	4541013	3454408
En cours de production de biens	1923045	79256	1843789	2369725
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1308987		1308987	1339766
Marchandises	851277		851277	800311
Avances et acomptes versés sur commandes	1286412		1286412	170985
Clients et comptes rattachés	31309915	300848	31009067	28281256
Autres créances	9921805	1261421	8660384	5293024
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7190826		7190826	18147832
Disponibilités	29753146		29753146	24511990
Charges constatées d’avance	394874		394874	376376
TOTAL (II)	88646345	1806571	86839774	84745672
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	122681		122681	93714
TOTAL GENERAL (0 à V)	328219353	131162533	197056820	188035706
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2758800		2758800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	714873		714873	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	275880		275880	
Réserves statutaires ou contractuelles	38954578		38954578	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10469569		6567454	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5879413		4591815	
Subventions d’investissement	685282		664262	
Provisions réglementées	9303050		9250676	
TOTAL (I)	69041445		63778338	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	53255		53255	
TOTAL (II)	53255		53255	
Provisions pour risques	1579498		1570531	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1579498		1570531	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	68548336		74586344	
Emprunts et dettes financières divers (4)	683473		978784	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27343718		24956115	
Dettes fiscales et sociales	11111645		10120649	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1485913		1194453	
Autres dettes	14450866		8746499	
Produits constatés d’avance (2)			8152	
TOTAL (IV)	123623951		120590996	
(V)	2758672		2042587	
TOTAL GENERAL (I à V)	197056820		188035706	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	85665590		85665590	90932618
Production vendue biens	114467878		114467878	112046722
Production vendue services	7721403		7721403	7158585
Chiffres d’affaires nets	207854871		207854871	210137925
				
Production stockée			-386164	1081433
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1362483	1441417
Autres produits			501	1387
Total des produits d’exploitation (I)			208831691	212662162
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			57239631	58648887
Variation de stock (marchandises)			-50966	108866
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			58604495	55374188
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1086605	225170
Autres achats et charges externes			44561183	47225525
Impôts, taxes et versements assimilés			3518220	3325102
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7349556	7595922
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			111458	102155
Total des charges d’exploitation (II) 			199405861	201626994
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9425830	11035167
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			123882	176153
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			546238	639727
Reprises sur provisions et transferts de charges			93714	4353
Différences positives de change			783043	1189422
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1546877	2009654
Dotations financières sur amortissements et provisions			122681	93714
Intérêts et charges assimilées			948701	1140449
Différences négatives de change			1496533	657605
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2567915	1891768
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1021038	117887
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8404792	11153054
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1513954		2988458	
Total des produits exceptionnels (VII)	2004393		4566662	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1615325		6987467	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1727457		7725805	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	276936		-3159144	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	407030		337785	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2395286		3064311	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	212382961		219238478	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	206503549		214646663	
BENEFICE OU PERTE	5879413		4591815	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		454501		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9236297		4778661
Total Immobilisations corporelles		145841672		6444755
Total Immobilisations financières		72727150		10138114
Total Général		228259621		21361531
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				454501
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3326772	8036	10680151
Virement postes immobilisations corporelles en cours		591976		
Virement postes - Avances et acomptes		80208		
Total Immobilisations corporelles		672184	3088076	148526168
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3075757	79789507
Total Général		3998956	6171869	239450327
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	454501			454501
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2193689	757726	8036	2943380
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	115418384	6449985	2976010	118892359
AMORTISSEMENTS Total Général	118066574	7207711	2984046	122290240
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				9303050
Total Provisions réglementées	9250676	1496328	1443954	9303050
Provisions pour litiges				50000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				122681
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1406817
Total Provisions pour risques et charges	1570531	172681	163714	1579498
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3029528
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	536554	79256	371507	244303
Sur comptes clients	249275	62589	11016	300848
Autres provisions pour dépréciation	1261421			1261421
Total Provisions pour dépréciation	9043975	210842	382523	8872293
TOTAL GENERAL	19865182	1879851	1990191	19754841
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		141845	382523	
                                             - Financières		122681	93714	
                                            - Exceptionnelles		1615325	1513954	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	22674808	5293155		
Autres immobilisations financières	864329	335524		
Clients douteux ou litigieux	408945			
Autres créances clients	30900970			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	549			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1300			
Impôts sur les bénéfices	994786			
T. V. A.	1591703			
Autres impôts, taxes versements assimilés	788642			
Divers	151876			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6392949			
Charges constatées d’avance	394874			
TOTAL ETAT DES CREANCES	65165731	47255273	17910458	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	22103173	22103173		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	46445162	11518719	31977213	
Emprunts et dettes financières divers	683473		683473	
Fournisseurs et comptes rattachés	27343718	27343718		
Personnel et comptes rattachés	5417667	5417667		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3620392	3620392		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	336819	336819		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1736767	1736767		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1485913	1485913		
Groupe et associés	13071614	13071614		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1379252	1379252		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	123623951	88014034	32660686	2949231
Emprunts souscrits en cours d’exercice	11800000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12328320			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	725			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	725