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BILAN SOCIETE VARILLON 2017 Siren 583650957				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18224	16549	1675	924
Fonds commercial	23630		23630	23630
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	101763		101763	101763
Constructions	2085691	1529452	556239	615838
Installations techniques, matériel et outillage industriels	129534	122944	6591	17873
Autres immobilisations corporelles	499475	460340	39136	19282
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1709098		1709098	1707898
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13800		13800	15184
TOTAL (I)	4581215	2129284	2451931	2502391
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5238		5238	8590
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7098		7098	2880
Clients et comptes rattachés	489804	3448	486356	590625
Autres créances	233761		233761	274585
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150071	43	150028	150071
Disponibilités	1195144		1195144	1274690
Charges constatées d’avance	36550		36550	35453
TOTAL (II)	2117665	3491	2114174	2336895
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6698880	2132775	4566105	4839286
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	572850		572850	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	98150		98150	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	57285		57285	
Réserves statutaires ou contractuelles	2386018		2379300	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	258975		256748	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3373279		3364333	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	222751		287444	
Emprunts et dettes financières divers (4)	464429		645629	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			10739	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	202490		237991	
Dettes fiscales et sociales	300713		276414	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1044		11000	
Produits constatés d’avance (2)	1400		5735	
TOTAL (IV)	1192826		1474952	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4566105		4839286	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1012493		1241556	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			2593725	2747363
Chiffres d’affaires nets			2593725	2747363
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4483	4033
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			53240	41803
Autres produits			216	2735
Total des produits d’exploitation (I)			2651664	2795934
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			152839	158753
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3353	-2136
Autres achats et charges externes			977356	1097248
Impôts, taxes et versements assimilés			177806	211844
Salaires et traitements			791021	806393
Charges sociales			284503	296643
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			96874	111322
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2203	791
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	12855
Total des charges d’exploitation (II) 			2485968	2693713
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			165696	102221
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			185408	233428
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5659	4814
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			191067	238242
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9349	16373
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9392	16373
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			181675	221869
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			347371	324090
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	49399		3654	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9667		1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	59066		4654	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45		413	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45		413	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	59021		4241	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	23485			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	123932		71583	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2901797		3038831	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2642822		2782082	
BENEFICE OU PERTE	258975		256748	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14884		
Total Immobilisations corporelles		2843745		
Total Immobilisations financières		1723082		
Total Général		4605340		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18224
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2816464
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1722898
Total Général				4581215
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13960	2589		16549
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2088990	94285	70540	2112735
AMORTISSEMENTS Total Général	2102949	96874	70540	2129284
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13800			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	489804			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	233761			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	36550			
TOTAL ETAT DES CREANCES	773915	760114	13800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	222751	42418	166027	
Emprunts et dettes financières divers	6415	6415		
Fournisseurs et comptes rattachés	202490	202490		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	300713	300713		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	459058	459058		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1400	1400		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1192826	1012493	166027	14306
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	64628			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	26			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	26