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BILAN SOCIETE VARILLON 2016 Siren 583650957				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14884	13960	924	2610
Fonds commercial	23630		23630	23630
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	101763		101763	101763
Constructions	2085691	1469854	615838	675456
Installations techniques, matériel et outillage industriels	129534	111662	17873	20110
Autres immobilisations corporelles	526757	507475	19282	57747
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1707898		1707898	1707898
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15184		15184	13266
TOTAL (I)	4605340	2102949	2502391	2602480
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8590		8590	6454
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2880		2880	6306
Clients et comptes rattachés	591870	1245	590625	472260
Autres créances	274585		274585	370896
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150071		150071	150071
Disponibilités	1274690		1274690	1294563
Charges constatées d’avance	35453		35453	43410
TOTAL (II)	2338140	1245	2336895	2343960
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6943480	2104194	4839286	4946440
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	572850		572850	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	98150		98150	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	57285		57285	
Réserves statutaires ou contractuelles	2379300		2179602	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	256748		479707	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3364333		3387594	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	287444		428368	
Emprunts et dettes financières divers (4)	645629		613835	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10739			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	237991		259218	
Dettes fiscales et sociales	276414		240014	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			2592	
Autres dettes	11000		6968	
Produits constatés d’avance (2)	5735		7851	
TOTAL (IV)	1474952		1558846	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4839286		4946440	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1241556		1271022	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	645629			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			2747363	2635181
Chiffres d’affaires nets			2747363	2635181
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4033	4000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41803	126781
Autres produits			2735	17184
Total des produits d’exploitation (I)			2795934	2783146
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			158753	151093
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2136	1965
Autres achats et charges externes			1097248	968103
Impôts, taxes et versements assimilés			211844	192324
Salaires et traitements			806393	760983
Charges sociales			296643	304054
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			111322	117476
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			791	22760
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12855	99482
Total des charges d’exploitation (II) 			2693713	2618239
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			102221	164907
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			233428	382394
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4814	37330
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			238242	419832
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16373	22605
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16373	22605
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			221869	397228
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			324090	562135
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3654		3402	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000		50500	
Reprises sur provisions et transferts de charges			328670	
Total des produits exceptionnels (VII)	4654		382572	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	413		18593	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			329720	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	413		348313	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4241		34260	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			19628	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	71583		97059	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3038831		3585551	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2782082		3105844	
BENEFICE OU PERTE	256748		479707	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14884		
Total Immobilisations corporelles		3550379		
Total Immobilisations financières		1721164		
Total Général		5310056		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14884
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2843745
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1723082
Total Général				4605340
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12273	1686		13960
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2695303	109636	715949	2088990
AMORTISSEMENTS Total Général	2707576	111322	715949	2102949
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15184			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	35453			
TOTAL ETAT DES CREANCES	917092	901908	15184	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	287444	64787	165875	
Emprunts et dettes financières divers	7840	7840		
Fournisseurs et comptes rattachés	237991	237991		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	648789	648789		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5735	5735		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1464213	1241556	165875	56782
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	140506			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel