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BILAN SOC FORESTIERE DE LA VALLEE DE L'AUBE 2021 Siren 582880894				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5154	3084	2069	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	99830	99830		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	430013	358907	71106	
Autres immobilisations corporelles	3817592	3041724	775867	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10332		10332	
TOTAL (I)	4362920	3503546	859374	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	185793		185793	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	670		670	
Avances et acomptes versés sur commandes	4536		4536	
Clients et comptes rattachés	1638527	20465	1618062	
Autres créances	110569		110569	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	552490		552490	
Charges constatées d’avance	22895		22895	
TOTAL (II)	2515479	20465	2495014	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6878399	3524011	3354388	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1088505			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33052			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1341556			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	543285			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	570975			
Dettes fiscales et sociales	883593			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14979			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2012832			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3354388			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1685901			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2978582	4105247	7083829	
Chiffres d’affaires nets	2978582	4105247	7083829	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			316088	
Autres produits			109	
Total des produits d’exploitation (I)			7400026	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2144814	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-52181	
Autres achats et charges externes			2398626	
Impôts, taxes et versements assimilés			84906	
Salaires et traitements			1818302	
Charges sociales			534402	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			467599	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			99	
Total des charges d’exploitation (II) 			7396568	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3458	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11124	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11124	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7667	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	67000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	67000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6020			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12139			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18159			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	48841			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8123			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7467026			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7433974			
BENEFICE OU PERTE	33052			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	352439			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	316088			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3154		2000
Total Immobilisations corporelles		4676929		308674
Total Immobilisations financières		10332		
Total Général		4690414		310674
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5154
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			638168	4347435
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10332
Total Général			638168	4362920
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2397	687		3084
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3659579	466912	626029	3500461
AMORTISSEMENTS Total Général	3661976	467599	626029	3503546
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20465			20465
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20465			20465
TOTAL GENERAL	20465			20465
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10332		10332	
Clients douteux ou litigieux	25374	25374		
Autres créances clients	1613153	1613153		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1200	1200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5214	5214		
T. V. A.	4048	4048		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	100106	100106		
Charges constatées d’avance	22895	22895		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1782323	1771991	10332	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	75508	75508		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	467777	140846	323545	3386
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	570975	570975		
Personnel et comptes rattachés	308334	308334		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	170562	170562		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	389003	389003		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15694	15694		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14979	14979		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2012832	1685901	323545	3386
Emprunts souscrits en cours d’exercice	174414			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	356781			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel