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BILAN SOC FORESTIERE DE LA VALLEE DE L'AUBE 2020 Siren 582880894				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3154	2397	757	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	99830	99524	306	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	433191	331021	102170	
Autres immobilisations corporelles	4143908	3229034	914874	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10332		10332	
TOTAL (I)	4690414	3661976	1028438	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	133612		133612	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	670		670	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1276117	20465	1255652	
Autres créances	117751		117751	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	817168		817168	
Charges constatées d’avance	21582		21582	
TOTAL (II)	2366901	20465	2346435	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7057315	3682441	3374873	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1037819			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	50686			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1308505			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	725899			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	468298			
Dettes fiscales et sociales	850169			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22003			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2066369			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3374873			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1623519			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6407463	110199	6517662	
Chiffres d’affaires nets	6407463	110199	6517662	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			399960	
Autres produits			110	
Total des produits d’exploitation (I)			6917732	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1867281	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			26037	
Autres achats et charges externes			2251113	
Impôts, taxes et versements assimilés			90478	
Salaires et traitements			1665641	
Charges sociales			535092	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			467682	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16508	
Total des charges d’exploitation (II) 			6919832	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2100	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9628	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9628	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9628	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-11728	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	110000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	110000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2430			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	33969			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36399			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	73601			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11187			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7027732			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6977046			
BENEFICE OU PERTE	50686			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	253074			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	371275			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6124		
Total Immobilisations corporelles		4460570		459448
Total Immobilisations financières		10332		
Total Général		4477026		459448
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2970	3154
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			243089	4676929
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10332
Total Général			246059	4690414
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3955	1412	2970	2397
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3402429	466270	209120	3659579
AMORTISSEMENTS Total Général	3406384	467682	212090	3661976
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	49150		28685	20465
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	49150		28685	20465
TOTAL GENERAL	49150		28685	20465
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			28685	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10332		10332	
Clients douteux ou litigieux	25374	25374		
Autres créances clients	1250743	1250743		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1300	1300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	31265	31265		
T. V. A.	5371	5371		
Autres impôts, taxes versements assimilés	5687	5687		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	74129	74129		
Charges constatées d’avance	21582	21582		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1425783	1415451	10332	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	128231	128231		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	597668	154818	442850	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	468298	468298		
Personnel et comptes rattachés	289928	289928		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	193689	193689		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	354715	354715		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11836	11836		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22003	22003		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2066369	1623519	442850	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	359706			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	182117			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel