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BILAN SOC FORESTIERE DE LA VALLEE DE L'AUBE 2019 Siren 582880894				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6124	3955	2169	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	101642	100101	1542	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	489048	381726	107322	
Autres immobilisations corporelles	3869879	2920602	949277	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10332		10332	
TOTAL (I)	4477026	3406384	1070642	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	159649		159649	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	670		670	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1713720	49150	1664570	
Autres créances	163684		163684	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	374053		374053	
Charges constatées d’avance	10822		10822	
TOTAL (II)	2422599	49150	2373448	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6899624	3455535	3444090	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	863381			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	174438			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1257819			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	548207			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	700157			
Dettes fiscales et sociales	929422			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8485			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2186271			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3444090			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1855017			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6653147	181665	6834812	
Chiffres d’affaires nets	6653147	181665	6834812	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2506	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			315545	
Autres produits			100	
Total des produits d’exploitation (I)			7152963	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			725	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2061094	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4468	
Autres achats et charges externes			1996380	
Impôts, taxes et versements assimilés			93930	
Salaires et traitements			1743136	
Charges sociales			517203	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			452778	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			34758	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			59431	
Total des charges d’exploitation (II) 			6963904	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			189059	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11814	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11814	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11814	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			177245	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	48032			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	48032			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2570			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5820			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8390			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	39643			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	42450			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7200996			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7026558			
BENEFICE OU PERTE	174438			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	258436			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	256429			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13582		3154
Total Immobilisations corporelles		3884623		748732
Total Immobilisations financières		10332		
Total Général		3908537		751886
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			10612	6124
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			172785	4460570
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10332
Total Général			183397	4477026
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13582	985	10612	3955
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3117601	451793	166965	3402429
AMORTISSEMENTS Total Général	3131183	452778	177577	3406384
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	73508	34758	59116	49150
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	73508	34758	59116	49150
TOTAL GENERAL	73508	34758	59116	49150
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		34758	59116	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10332		10332	
Clients douteux ou litigieux	75844	75844		
Autres créances clients	1637876	1637876		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1350	1350		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	38693	38693		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	123641	123641		
Charges constatées d’avance	10822	10822		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1898558	1888226	10332	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2288	2288		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	545919	214665	331254	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	700157	700157		
Personnel et comptes rattachés	292538	292538		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	177912	177912		
Impôts sur les bénéfices	42450	42450		
T.V.A.	390100	390100		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26422	26422		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8485	8485		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2186271	1855017	331254	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	576800			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	342480			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel