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BILAN SOC FORESTIERE DE LA VALLEE DE L'AUBE 2018 Siren 582880894				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13582	13582		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	108059	105281	2778	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	504070	370140	133930	
Autres immobilisations corporelles	3272494	2642179	630315	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10332		10332	
TOTAL (I)	3908537	3131183	777354	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	164117		164117	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	670		670	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1355722	73508	1282215	
Autres créances	290422		290422	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	307767		307767	
Charges constatées d’avance	10220		10220	
TOTAL (II)	2128918	73508	2055411	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6037455	3204691	2832765	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	716784			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	146597			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1083381			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	314035			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	628917			
Dettes fiscales et sociales	788379			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18053			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1749384			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2832765			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1601029			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5768106	350404	6118510	
Chiffres d’affaires nets	5768106	350404	6118510	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9667	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			308823	
Autres produits			17	
Total des produits d’exploitation (I)			6437017	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			170	
Variation de stock (marchandises)			-170	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2005927	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-62536	
Autres achats et charges externes			1696351	
Impôts, taxes et versements assimilés			107164	
Salaires et traitements			1627956	
Charges sociales			491763	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			347432	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1946	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			47219	
Total des charges d’exploitation (II) 			6263223	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			173794	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8044	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8044	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8044	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			165750	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	29500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	29500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	42057			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6596			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	48653			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19153			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6466517			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6319920			
BENEFICE OU PERTE	146597			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	175834			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	262054			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13582		
Total Immobilisations corporelles		3658971		314882
Total Immobilisations financières		10332		
Total Général		3682886		314882
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13582
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			89230	3884623
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10332
Total Général			89230	3908537
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13582			13582
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2852803	347432	82634	3117601
AMORTISSEMENTS Total Général	2866385	347432	82634	3131183
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	118331	1946	46769	73508
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	118331	1946	46769	73508
TOTAL GENERAL	118331	1946	46769	73508
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1946	46769	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10332		10332	
Clients douteux ou litigieux	76330	76330		
Autres créances clients	1279392	1279392		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	84397	84397		
T. V. A.	30785	30785		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	175240	175240		
Charges constatées d’avance	10220	10220		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1666696	1656364	10332	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	314035	165681	148355	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	628917	628917		
Personnel et comptes rattachés	232785	232785		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	194492	194492		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	302802	302802		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	58300	58300		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18053	18053		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1749384	1601029	148355	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	206897			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	304288			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel