ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN SA POLYCLINIQUE SAINTE THERESE 2018 Siren 582680427				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	743118	687648	55470	53005
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1602384	1525020	77364	100888
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3703806	3023945	679861	741179
Autres immobilisations corporelles	1262546	764519	498027	563319
Immobilisations en cours	49799		49799	49799
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	520		520	520
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	91578		91578	91578
TOTAL (I)	7453750	6001132	1452618	1600288
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	333987		333987	311824
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1503193		1503193	1269949
Autres créances	816752		816752	670701
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	489371		489371	489371
Disponibilités	313602		313602	807050
Charges constatées d’avance	5246		5246	15504
TOTAL (II)	3462151		3462151	3564398
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10915901	6001132	4914769	5164686
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	54675		54675	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5557		5557	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	893		893	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2318091		2318091	
Report à nouveau	-435562		-390840	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-697473		-44722	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1246181		1943654	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	123536		102951	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	123536		102951	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	800396		1041579	
Emprunts et dettes financières divers (4)	22356		22356	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	27719		18558	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1722351		1052939	
Dettes fiscales et sociales	864484		885770	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	107746		96880	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3545052		3118081	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4914769		5164686	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2991356		2319115	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1		1	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	8682		8682	
Production vendue services	10306958		10306958	10631042
Chiffres d’affaires nets	10315640		10315640	10631042
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			433078	450947
Autres produits			24661	299
Total des produits d’exploitation (I)			10773378	11082288
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2363598	2469734
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-22163	-73814
Autres achats et charges externes			2844199	2886030
Impôts, taxes et versements assimilés			539999	531283
Salaires et traitements			3643100	3480125
Charges sociales			1316122	1222779
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			493061	490518
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			123536	102951
Autres charges			10126	11318
Total des charges d’exploitation (II) 			11311578	11120924
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-538200	-38635
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				201
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			7	
Total des produits financiers (V)			7	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20911	24083
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20911	24083
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20904	-24083
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-559104	-62517
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	40527		15709	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	40527		18709	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	178895		914	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	178895		914	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-138369		17795	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10813912		11101198	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11511385		11145920	
BENEFICE OU PERTE	-697473		-44722	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	182631		288957	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	8713		2000	
Renvois : Transfert de charges	330127		341795	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		613338		129780
Total Immobilisations corporelles		6402923		215611
Total Immobilisations financières		92098		
Total Général		7108359		345391
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				743118
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6618534
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				92098
Total Général				7453750
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	560332	127316		687648
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4947738	365746		5313484
AMORTISSEMENTS Total Général	5508071	493061		6001132
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				123536
Total Provisions pour risques et charges	102951	123536	102951	123536
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	102951	123536	102951	123536
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		123536	102951	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	91578	91578		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1503193	1503193		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5736	5736		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4627	4627	4627	
Impôts sur les bénéfices	378963	378963		
T. V. A.	2121	2121		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	425305	425305		
Charges constatées d’avance	5246	5246		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2416769	2416769		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1430	1430		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	798967	245270	550018	3678
Emprunts et dettes financières divers	-15757	-15757		
Fournisseurs et comptes rattachés	1722351	1722351		
Personnel et comptes rattachés	391877	391877		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	371623	371623		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5320	5320		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	95664	95664		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	38112	38112		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	107746	107746		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3517334	2963637	550018	3678
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	241811			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	125			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	125