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BILAN SA POLYCLINIQUE SAINTE THERESE 2017 Siren 582680427				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	613338	560332	53005	63299
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1602384	1501495	100888	80873
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3534823	2793645	741179	776974
Autres immobilisations corporelles	1215917	652598	563319	672407
Immobilisations en cours	49799		49799	49799
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	520		520	520
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	91578		91578	91578
TOTAL (I)	7108358	5508071	1600288	1735449
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	311824		311824	238011
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1269949		1269949	1392191
Autres créances	670701		670701	531476
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	489371		489371	489371
Disponibilités	807050		807050	876355
Charges constatées d’avance	15504		15504	40165
TOTAL (II)	3564398		3564398	3567570
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10672757	5508071	5164686	5303019
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	54675		54675	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5557		5557	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	893		893	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2318091		2318091	
Report à nouveau	-390840			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-44722		-390840	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1943654		1988376	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	102951		109152	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	102951		109152	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1041579		1068642	
Emprunts et dettes financières divers (4)	22356		22557	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	18558		19298	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1052939		1187237	
Dettes fiscales et sociales	885770		798021	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	96880		109735	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3118081		3205490	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5164686		5303019	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2319115		2337586	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1		1	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10631042		10631042	9471989
Chiffres d’affaires nets	10631042		10631042	9471989
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			450947	473590
Autres produits			299	20649
Total des produits d’exploitation (I)			11082288	9966228
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2469734	2028172
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-73814	14
Autres achats et charges externes			2886030	2751329
Impôts, taxes et versements assimilés			531283	576743
Salaires et traitements			3480125	3339743
Charges sociales			1222779	1201980
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			490518	414005
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			102951	109152
Autres charges			11318	31186
Total des charges d’exploitation (II) 			11120924	10452325
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-38635	-486098
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			201	6239
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				11578
Total des produits financiers (V)				11578
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24083	20109
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24083	20109
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24083	-8531
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-62517	-488389
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15709		154464	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18709		154464	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	914		56914	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	914		56914	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17795		97550	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11101198		10138509	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11145920		10529349	
BENEFICE OU PERTE	-44722		-390840	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	288957		322611	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	2000			
Renvois : Transfert de charges	341795		251766	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		513934		99404
Total Immobilisations corporelles		6169263		261834
Total Immobilisations financières		92098		
Total Général		6775295		361238
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				613338
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		5881	22294	6402923
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				92098
Total Général		5881	22294	7108359
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	450635	109698		560332
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4589212	380820	22294	4947738
AMORTISSEMENTS Total Général	5039846	490518	22294	5508071
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				102951
Total Provisions pour risques et charges	109152	102951	109152	102951
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	109152	102951	109152	102951
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		102951	109152	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	91578			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1269949			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10963			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	573			
Impôts sur les bénéfices	203510			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	455655			
Charges constatées d’avance	15504			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2047731	1956153	91578	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	802	802		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1040778	241811	719759	
Emprunts et dettes financières divers	-15757	-15757		
Fournisseurs et comptes rattachés	1052939	1052939		
Personnel et comptes rattachés	333220	333220		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	362969	362969		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36979	36979		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	152602	152602		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	38112	38112		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	96880	96880		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3099524	2300557	719759	79208
Emprunts souscrits en cours d’exercice	195000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	221921			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel