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BILAN SA POLYCLINIQUE SAINTE THERESE 2016 Siren 582680427				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	513934	450635	63299	52222
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1559469	1478596	80873	76054
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3321785	2544812	776974	384454
Autres immobilisations corporelles	1238211	565804	672407	752428
Immobilisations en cours	49799		49799	33344
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	520		520	520
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	91578		91578	91578
TOTAL (I)	6775295	5039846	1735449	1390599
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	238011		238011	238025
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1392191		1392191	1159048
Autres créances	531476		531476	416144
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	489371		489371	1693361
Disponibilités	876355		876355	420561
Charges constatées d’avance	40165		40165	
TOTAL (II)	3567570		3567570	3927140
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10342865	5039846	5303019	5317739
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	54675		54675	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5557		5557	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	893		893	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2318091		2935039	
Report à nouveau			-335093	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-390840		-281854	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1988376		2379216	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	109152		221824	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	109152		221824	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1068642		712929	
Emprunts et dettes financières divers (4)	22557		83575	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19298		18302	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1187237		972589	
Dettes fiscales et sociales	798021		856832	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	109735		72472	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3205490		2716699	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5303019		5317739	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2337586		2137411	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1		1	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9471989		9471989	9690013
Chiffres d’affaires nets	9471989		9471989	9690013
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			473590	437097
Autres produits			20649	15987
Total des produits d’exploitation (I)			9966228	10143097
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2028172	2025967
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			14	-12164
Autres achats et charges externes			2751329	2735566
Impôts, taxes et versements assimilés			576743	495706
Salaires et traitements			3339743	3293788
Charges sociales			1201980	1198538
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			414005	394094
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			109152	221824
Autres charges			31186	10449
Total des charges d’exploitation (II) 			10452325	10363767
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-486098	-220671
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			6239	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				5198
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			11578	59080
Total des produits financiers (V)			11578	59080
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20109	22276
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20109	22276
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8531	36804
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-488389	-189065
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	154464		20332	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	154464		20332	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	56914		114593	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	56914		114593	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	97550		-94261	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1472	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10138509		10222509	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10529349		10504363	
BENEFICE OU PERTE	-390840		-281854	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	322611		336125	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	251766		231001	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		396156		117778
Total Immobilisations corporelles		5528186		641077
Total Immobilisations financières		92098		
Total Général		6016440		758855
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				513934
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6169263
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				92098
Total Général				6775295
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	343934	106701		450635
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4281907	307304		4589212
AMORTISSEMENTS Total Général	4625841	414005		5039846
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	221824	109152	221824	
TOTAL GENERAL	221824	109152	221824	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		109152	221824	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	91578			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1392191			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11665			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	156691			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	363120			
Charges constatées d’avance	40165			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2055411	1963833	91578	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	944	944		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1067698	199793	687710	
Emprunts et dettes financières divers	-15555	-15555		
Fournisseurs et comptes rattachés	1187237	1187237		
Personnel et comptes rattachés	328716	328716		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	359701	359701		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9355	9355		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	100248	100248		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	38112	38112		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	109735	109735		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3186192	2318287	687710	180195
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	143459			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel