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BILAN PHILIPPE 2019 Siren 582620183				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	40498		40498	40498
Constructions	969653	522454	447200	495976
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	62078	60253	1826	2059
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	53357		53357	678857
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1125586	582706	542880	1217390
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6287		6287	11931
Autres créances	5046		5046	8289
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	772485		772485	454934
Charges constatées d’avance	467		467	441
TOTAL (II)	784285		784285	475595
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1909871	582706	1327165	1692984
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	421736		544000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	54400		54400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	382046		924205	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	349919		50387	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1208101		1572993	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	56137		69882	
Emprunts et dettes financières divers (4)	41087		38932	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5931		375	
Dettes fiscales et sociales	15537		10802	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	372			
TOTAL (IV)	119064		119992	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1327165		1692984	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	76802		63874	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	786		786	786
Chiffres d’affaires nets	786		786	786
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			789	
Autres produits			154190	144432
Total des produits d’exploitation (I)			155766	145218
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			43467	11826
Impôts, taxes et versements assimilés			13913	13397
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54933	54157
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	1694
Total des charges d’exploitation (II) 			112313	81073
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			43453	64145
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3200	3800
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3200	3800
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			523	617
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			523	617
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2677	3183
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			46130	67327
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	951394			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	951394			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	443			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	625500			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	625943			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	325450			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21661		16940	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1110359		149018	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	760441		98631	
BENEFICE OU PERTE	349919		50387	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	789			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1066306		1083032
Total Immobilisations financières		678857		
Total Général		1745164		1083032
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1077109	1072229
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			625500	53357
Total Général			1702609	1125586
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	527774	54933		582706
AMORTISSEMENTS Total Général	527774	54933		582706
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6287	6287		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1472	1472		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3575	3575		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	467	467		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11800	11800		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	56137	13875	42262	
Emprunts et dettes financières divers	39933	39933		
Fournisseurs et comptes rattachés	5931	5931		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4756	4756		
T.V.A.	633	633		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10148	10148		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1154	1154		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	372	372		
TOTAL – ETAT DES DETTES	119064	76802	42262	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13741			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	50000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise	3371		1897	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	26124		5597	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	13972		4331	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	43467		11826	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13913		13397	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13913		13397	
Montant de la TVA. collectée			20293	
Total TVA. déductible sur biens et services			2070	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel