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BILAN FONDASOL 2021 Siren 582621561				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3253179	1743079	1510100	1036628
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	355148		355148	355148
Constructions	1297825	1147362	150462	37926
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12342432	10566652	1775779	1900293
Autres immobilisations corporelles	4291143	3528196	762946	788818
Immobilisations en cours	352842		352842	215970
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6081159	70000	6011159	6081159
Créances rattachées à des participations		1		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	336662		336662	340273
TOTAL (I)	28310394	17055291	11255102	10756219
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4139596	1852610	2286986	2161074
En cours de production de biens				
En cours de production de services	5010354		5010354	4798107
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	81652		81652	133578
Clients et comptes rattachés	16783573	576663	16206910	14077670
Autres créances	3968950	171205	3797745	3792309
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3322268		3322268	4510490
Charges constatées d’avance	695546		695546	620366
TOTAL (II)	34001942	2600478	31401464	30093598
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	62312336	19655769	42656566	40849817
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	975673		975673	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	97567		97567	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3025427		1713777	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1723712		1311650	
Subventions d’investissement	150509		157690	
Provisions réglementées	6319		152	
TOTAL (I)	5979209		4256510	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1518479		1188371	
Provisions pour charges	190000		130000	
TOTAL (III)	1708479		1318371	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8672488		11062015	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1595765		1528960	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8097985		6830261	
Dettes fiscales et sociales	12266884		13361569	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4183798		2371794	
Produits constatés d’avance (2)	151954		120334	
TOTAL (IV)	34968877		35274935	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	42656566		40849817	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	26770733		120334	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			2000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	67593821	2995828	70589649	62729175
Chiffres d’affaires nets	67593821	2995828	70589649	62729175
				
Production stockée			212246	630604
Production immobilisée			679399	280189
Subventions d’exploitation			273852	92060
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			480806	378690
Autres produits			1006815	663945
Total des produits d’exploitation (I)			73242770	64774666
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4107558	3420543
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-267942	-63604
Autres achats et charges externes			27685384	23729733
Impôts, taxes et versements assimilés			1773565	1801614
Salaires et traitements			24051563	22113702
Charges sociales			10156299	9161209
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1524645	1516777
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			251929	157906
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			727708	241000
Autres charges			172126	124628
Total des charges d’exploitation (II) 			70182839	62203511
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3059930	2571155
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			30000	30000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			27052	54923
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			57052	84923
Dotations financières sur amortissements et provisions			70000	
Intérêts et charges assimilées			248545	179406
Différences négatives de change			2647	1039
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			321192	180445
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-264140	-95521
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2795789	2475633
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	79562		150746	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	68872		441702	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	148434		592449	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	415691		801732	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12618		239334	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	177372		152	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	605681		1041218	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-457247		-448769	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	414695		340799	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	200134		374415	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	73448257		65452040	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	71724544		64140390	
BENEFICE OU PERTE	1723712		1311650	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	214736		144711	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	36038		7746	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2437564		815614
Total Immobilisations corporelles		18010335		2150834
Total Immobilisations financières		6421433		59570
Total Général		26869333		3026019
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3253179
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1521777	18639392
Prêts et immobilisations financières			63180	
Total Immobilisations financières			63180	6417822
Total Général			1584958	28310394
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1400936	342142		1743079
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14712178	1182502	652468	15242212
AMORTISSEMENTS Total Général	16113114	1524645	652468	16985291
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				6319
Total Provisions réglementées	152	6319	152	6319
Provisions pour litiges				755531
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				190000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				762948
Total Provisions pour risques et charges	1318371	827707	437599	1708479
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				70000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1710579	142031		1852610
Sur comptes clients	573934	113275	110546	576663
Autres provisions pour dépréciation		171205		171205
Total Provisions pour dépréciation	2284513	496511	110546	2670478
TOTAL GENERAL	3603036	1330538	548298	4385276
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1083014	548146	
                                             - Financières		70000		
                                            - Exceptionnelles		177524	152	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	336662	336662		
Clients douteux ou litigieux	698557	698557		
Autres créances clients	16085015	16085015		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)	6			
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	72020	72020		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	25947	25947		
Impôts sur les bénéfices	1490	1490		
T. V. A.	1067538	1067538		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3	3		
Groupe et associés	2349749	2349749		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	452201	452201		
Charges constatées d’avance	695546	695546		
TOTAL ETAT DES CREANCES	21784732	21784732		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8672488	2070109	6602378	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8097985	8097985		
Personnel et comptes rattachés	5241234	5241234		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2632542	2632542		
Impôts sur les bénéfices	38655	38655		
T.V.A.	3824278	3824278		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	530173	530173		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3140761	3140761		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1043036	1043036		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	151954	151954		
TOTAL – ETAT DES DETTES	33373111	26770733	6602378	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	182000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2571606			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	979374		316919	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7191662		5763737	
Location, charges locatives et de copropriété	7529544		6443986	
Personnel extérieur à l’entreprise	2069719		1483943	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	698446		972725	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	10196012		9065341	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	27685384		23729733	
Taxe professionnelle	438897		725095	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1334668		1076518	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1773565		1801614	
Montant de la TVA. collectée	13927180		12537618	
Total TVA. déductible sur biens et services	4575447		4759975	
Effectif moyen du personnel	621			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	621