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BILAN FONDASOL 2020 Siren 582621561				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2437564	1400936	1036628	765031
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	355148		355148	355148
Constructions	1161412	1123485	37926	50219
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12142836	10242542	1900293	2321671
Autres immobilisations corporelles	4134967	3346149	788818	626935
Immobilisations en cours	215970		215970	271262
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6081159		6081159	85324
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	340273		340273	354435
TOTAL (I)	26869333	16113114	10756219	4830029
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3871653	1710579	2161074	1917733
En cours de production de biens				
En cours de production de services	4798107		4798107	4167503
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	133578		133578	122538
Clients et comptes rattachés	14651605	573934	14077670	12911585
Autres créances	3792309		3792309	3441089
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4510490		4510490	2968017
Charges constatées d’avance	620366		620366	570355
TOTAL (II)	32378111	2284513	30093598	26098823
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	59247445	18397627	40849817	30928853
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	975673		975673	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	97567		97567	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1713777		399514	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1311650		1314262	
Subventions d’investissement	157690		112990	
Provisions réglementées	152			
TOTAL (I)	4256510		2900008	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1188371		1186614	
Provisions pour charges	130000		70000	
TOTAL (III)	1318371		1256614	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11062015		2573684	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1528960		981929	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6830261		3941161	
Dettes fiscales et sociales	13361569		11714826	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2371794		7287950	
Produits constatés d’avance (2)	120334		272677	
TOTAL (IV)	35274935		26772230	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	40849817		30928853	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	120334		272677	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2000		53670	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	60324337	2404838	62729175	61044460
Chiffres d’affaires nets	60324337	2404838	62729175	61044460
				
Production stockée			630604	887171
Production immobilisée			280189	135250
Subventions d’exploitation			92060	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			378690	1420739
Autres produits			663945	1020769
Total des produits d’exploitation (I)			64774666	64508391
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3420543	3731404
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-63604	-219275
Autres achats et charges externes			23729733	22030011
Impôts, taxes et versements assimilés			1801614	1626505
Salaires et traitements			22113702	21622842
Charges sociales			9161209	8718371
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1516777	1454181
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			157908	1356898
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			241000	389485
Autres charges			124628	221360
Total des charges d’exploitation (II) 			62203511	60931785
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2571155	3576605
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			30000	60000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			54923	23525
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				885
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			84923	84411
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			179406	170747
Différences négatives de change			1039	3246
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			180445	173993
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-95521	-89582
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2475633	3487023
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	150746		49876	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	441702		107847	
Reprises sur provisions et transferts de charges			456372	
Total des produits exceptionnels (VII)	592449		614096	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	801732		1223174	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	239334		18775	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	152		879195	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1041218		2121145	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-448769		-1507048	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	340799		272488	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	374415		393222	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	65452040		65206899	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	64140390		63892636	
BENEFICE OU PERTE	1311650		1314262	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	144711		159991	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7746		114808	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1910676		572158
Total Immobilisations corporelles		17516935		1506704
Total Immobilisations financières		439760		6056782
Total Général		19867372		8135645
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			45270	2437564
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1013304	18010335
Prêts et immobilisations financières			65605	
Total Immobilisations financières			75110	6421433
Total Général			1133684	26869333
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1145644	255354	63	1400936
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13891697	1261422	440941	14712178
AMORTISSEMENTS Total Général	15037342	1516777	441004	16113114
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				152
Total Provisions réglementées		152		152
Provisions pour litiges				612823
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				130000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				575548
Total Provisions pour risques et charges	1256614	416999	355242	1318371
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1890315		179736	1710579
Sur comptes clients	443484	160796	30347	573934
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2333800	160796	210084	2284513
TOTAL GENERAL	3590414	577948	565326	3603036
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		577796	565326	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		152		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	340273	340273		
Clients douteux ou litigieux	818116	818116		
Autres créances clients	13833488	13833488		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	158000	158000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	28572	28572		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	757887	757887		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3	3		
Groupe et associés	2022255	2022255		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	825591	825591		
Charges constatées d’avance	620366	620366		
TOTAL ETAT DES CREANCES	19404554	19404554		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2000	2000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11060014	9585014	1475000	
Emprunts et dettes financières divers	14	14		
Fournisseurs et comptes rattachés	6830261	6830261		
Personnel et comptes rattachés	4713326	4713326		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4751935	4751935		
Impôts sur les bénéfices	55034	55034		
T.V.A.	3390505	3390505		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	450767	450767		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1534018	1534018		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	837776	837776		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	120334	120334		
TOTAL – ETAT DES DETTES	33745989	32270989	1475000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	9000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	460000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	316919		456258	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5763737		4326437	
Location, charges locatives et de copropriété	6443986		6177313	
Personnel extérieur à l’entreprise	1483943		1272673	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	972725		704484	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	9065341		9549102	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	23729733		22030011	
Taxe professionnelle	725095		730894	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1076518		895611	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1801614		1626505	
Montant de la TVA. collectée	12537618		11984910	
Total TVA. déductible sur biens et services	4759975		4316796	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel