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BILAN FONDASOL 2019 Siren 582621561				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1910677	1145645	765032	285290
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	355149		355149	355149
Constructions	1152984	1102765	50219	60251
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11818509	9496837	2321672	2558975
Autres immobilisations corporelles	3919032	3292096	626936	570774
Immobilisations en cours	271263		271263	528204
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	85325		85325	85325
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	354435		354435	316139
TOTAL (I)	19867373	15037343	4830030	4760106
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3808050	1890316	1917734	2798176
En cours de production de biens				
En cours de production de services	4167503		4167503	3280332
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	122539		122539	183056
Clients et comptes rattachés	13355071	443485	12911586	13216699
Autres créances	3441089		3441089	1807135
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2968018		2968018	2748911
Charges constatées d’avance	570355		570355	294651
TOTAL (II)	28432624	2333801	26098824	24328960
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	48299997	17371143	30928854	29089065
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	975674		975674	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)	97567		97567	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	399515		3948546	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1314263		1250969	
Subventions d’investissement	112990		86170	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2900009		6358926	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1186614		1603656	
Provisions pour charges	70000		110000	
TOTAL (III)	1256614		1713656	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2573685		1900015	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	981929		1019426	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3941162		4935365	
Dettes fiscales et sociales	11714826		10485315	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7287951		2569507	
Produits constatés d’avance (2)	272677		106855	
TOTAL (IV)	26772230		21016483	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30928854		29089065	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	-490		-490	
Production vendue services	60962972	81979	61044951	59313103
Chiffres d’affaires nets	60962482	81979	61044461	59313103
				
Production stockée			887171	487729
Production immobilisée			135251	335990
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1420740	803075
Autres produits			1020769	590957
Total des produits d’exploitation (I)			64508392	61530853
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3731404	3935925
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-219275	21913
Autres achats et charges externes			22030011	23809843
Impôts, taxes et versements assimilés			1626506	1672625
Salaires et traitements			21622842	20082630
Charges sociales			8718372	7702938
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1454181	1369142
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1356899	73667
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			389485	1139547
Autres charges			221361	257057
Total des charges d’exploitation (II) 			60931786	60065288
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3576606	1465564
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			60000	121254
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23525	19542
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			886	1
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			84411	140796
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			170747	150783
Différences négatives de change			3247	958
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			173994	151740
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-89583	-10944
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3487023	1454620
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	49877		4250	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	107848		49581	
Reprises sur provisions et transferts de charges	456372			
Total des produits exceptionnels (VII)	614097		53831	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1223175		388465	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18776		5769	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	879195			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2121145		394234	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1507049		-340403	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	272489			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	393223		-136751	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	65206899		61725480	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	63892637		60474511	
BENEFICE OU PERTE	1314263		1250969	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1323881		590177
Total Immobilisations corporelles		16792450		1171348
Total Immobilisations financières		401464		62699
Total Général		18517795		1824225
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3382	1910677
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			446863	17516936
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			24403	439760
Total Général			474648	19867373
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1038591	110436	3382	1145645
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12719098	1343746	171146	13891698
AMORTISSEMENTS Total Général	13757690	1454181	174528	15037343
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				695966
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				70000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				490648
Total Provisions pour risques et charges	1713656	1268680	1725722	1256614
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	790598	1099718		1890316
Sur comptes clients	222885	257181	36581	443485
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1013483	1356899	36581	2333801
TOTAL GENERAL	2727139	2625579	1762303	3590419
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1746384	1305931	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		879195	456372	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	354435	354435		
Clients douteux ou litigieux	661969	661969		
Autres créances clients	12693101	12693101		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	137567	137567		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	33714	33714		
Impôts sur les bénéfices	36330	36330		
T. V. A.	643122	643122		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1430786	1430786		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1159570	1159570		
Charges constatées d’avance	570355	570355		
TOTAL ETAT DES CREANCES	17720950	17720950		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	53670	53670		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2520015	460015	2060000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3941162	3941162		
Personnel et comptes rattachés	5006746	5006746		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2932416	2932416		
Impôts sur les bénéfices	88838	88838		
T.V.A.	3222730	3222730		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	464095	464095		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6968737	6968737		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	319214	319214		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	272677	272677		
TOTAL – ETAT DES DETTES	25790301	23730301	2060000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	900000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	280000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel