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BILAN FONDASOL 2018 Siren 582621561				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1323881	1038591	285290	237430
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	355149		355149	355149
Constructions	1144154	1083903	60251	88895
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11108044	8549069	2558975	2588401
Autres immobilisations corporelles	3656899	3086125	570774	680235
Immobilisations en cours	528204		528204	156651
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	85325		85325	85325
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	316139		316139	277699
TOTAL (I)	18517795	13757690	4760106	4469786
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3588774	790598	2798176	2750327
En cours de production de biens				
En cours de production de services	3280332		3280332	2792603
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	183056		183058	48121
Clients et comptes rattachés	13439584	222885	13216699	12612499
Autres créances	1807135		1807135	1471008
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2748911		2748911	2428513
Charges constatées d’avance	294651		294651	184935
TOTAL (II)	25342443	1013483	24328960	22288006
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	43860238	14771173	29089065	26757792
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	975674		975674	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	97567		97567	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3948546		2105160	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1250969		1843387	
Subventions d’investissement	86170			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6358926		5021787	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1603656		703877	
Provisions pour charges	110000		150000	
TOTAL (III)	1713656		853877	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1900015		11224	
Emprunts et dettes financières divers (4)			5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1019426		668603	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4935365		4115414	
Dettes fiscales et sociales	10485315		11179104	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2569507		4832471	
Produits constatés d’avance (2)	106855		75312	
TOTAL (IV)	21016483		20882128	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29089065		26757792	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	56983067	2330036	59313103	56498793
Chiffres d’affaires nets	56983067	2330036	59313103	56498793
				
Production stockée			487729	893
Production immobilisée			335990	102057
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			803075	607292
Autres produits			590957	375416
Total des produits d’exploitation (I)			61530853	57584451
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3935925	3830831
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			21913	-166386
Autres achats et charges externes			23809843	19586379
Impôts, taxes et versements assimilés			1672625	1704995
Salaires et traitements			20082630	20199919
Charges sociales			7702938	7939341
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1369142	1263902
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			73667	137288
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1139547	296086
Autres charges			257057	252936
Total des charges d’exploitation (II) 			60065288	55045290
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1465564	2539162
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			121254	109601
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19542	74259
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1	125
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			140796	183985
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			150783	136040
Différences négatives de change			958	2241
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			151740	138281
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10944	45704
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1454620	2584866
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4250		39584	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	49581		459609	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	53831		499193	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	388465		433347	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5769		355666	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	394234		789014	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-340403		-289820	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			185623	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-136751		266035	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	61725480		58267629	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	60474511		56424243	
BENEFICE OU PERTE	1250969		1843386	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			259496	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			137861	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1166601		157280
Total Immobilisations corporelles		15525722		1974478
Total Immobilisations financières		363024		49808
Total Général		17055347		2181565
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1323881
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			707749	16792450
Prêts et immobilisations financières			11368	
Total Immobilisations financières			11368	401464
Total Général			719117	18517795
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	929171	109420		1038591
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11656390	1259722	197014	12719098
AMORTISSEMENTS Total Général	12585561	1369142	197014	13757690
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1125205
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				110000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				478451
Total Provisions pour risques et charges	853877	1155547	295768	1713656
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	860361		69763	790598
Sur comptes clients	555442	85032	417589	222885
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1415803	85032	487352	1013483
TOTAL GENERAL	2269680	1240579	783119	2727139
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1240579	783119	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	316139	316139		
Clients douteux ou litigieux	277979	277979		
Autres créances clients	13161605	13161605		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	71766	71766		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	60358	60358		
T. V. A.	619328	619328		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9721	9721		
Groupe et associés	938219	938219		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	107743	107743		
Charges constatées d’avance	294651	294651		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15857509	15857509		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1900015	280015	1495000	125000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4935365	4935365		
Personnel et comptes rattachés	4357557	4357557		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2609894	2609894		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2871587	2871587		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	646278	646278		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2096065	2096065		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	473443	473443		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	106855	106855		
TOTAL – ETAT DES DETTES	19997057	18377057	1495000	125001
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1900000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11209			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel