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BILAN FONDASOL 2017 Siren 582621561				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1166601	929171	237430	162407
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	355148		355148	355148
Constructions	1142504	1053609	88895	123257
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10395205	7806804	2588401	2712267
Autres immobilisations corporelles	3476212	2795977	680235	661340
Immobilisations en cours	156650		156650	1896
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	85324		85324	79324
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	277699		277699	285082
TOTAL (I)	17055347	12585561	4469785	4380724
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3610687	860361	2750326	2652990
En cours de production de biens				
En cours de production de services	2792603		2792603	2791710
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	48121		48121	31022
Clients et comptes rattachés	13167940	555441	12612498	11237153
Autres créances	1471008		1471008	3042006
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2428512		2428512	1719771
Charges constatées d’avance	184935		184935	334823
TOTAL (II)	23703808	1415802	22288006	21809478
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	40759156	14001364	26757792	26190203
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	975673		975673	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	97567		97567	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2105159		3064558	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1843386		1540600	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5021787		5678400	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	703877		808666	
Provisions pour charges	150000		170000	
TOTAL (III)	853877		978666	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11223		2463190	
Emprunts et dettes financières divers (4)			1834384	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	668603		650651	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4115414		3079317	
Dettes fiscales et sociales	11179104		10764466	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4832471		558191	
Produits constatés d’avance (2)	75311		182934	
TOTAL (IV)	20882127		19533136	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26757792		26190203	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	75311		182934	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	54383259	2115533	56498792	55477488
Chiffres d’affaires nets	54383259	2115533	56498792	55477486
				
Production stockée			893	210158
Production immobilisée			102057	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			607291	1599773
Autres produits			375416	405419
Total des produits d’exploitation (I)			57584451	57692837
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3830831	3784592
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-166386	-14666
Autres achats et charges externes			19586379	20458208
Impôts, taxes et versements assimilés			1704994	1655919
Salaires et traitements			20199918	19040831
Charges sociales			7939340	7704254
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1263902	1146089
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			137287	408910
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			296085	332313
Autres charges			252935	350371
Total des charges d’exploitation (II) 			55045289	54866824
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2539161	2826012
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			109600	235101
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			74258	11040
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			125	8875
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			183985	255017
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			136040	174397
Différences négatives de change			2240	5032
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			138280	179429
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			45704	75587
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2584866	2901600
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	39584		40134	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	459609		124493	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	499193		164628	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	433347		656403	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	355666		352537	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	789014		1009001	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-289820		-844373	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	185623		270035	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	266035		246590	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	58267629		58112483	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	56424243		56571882	
BENEFICE OU PERTE	1843386		1540600	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	259496		351761	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	137861		113427	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	545			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	545