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BILAN FONDASOL 2016 Siren 582621561				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				434974
Autres immobilisations incorporelles	986937	824530	162408	199666
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	355149		355149	77547
Constructions	1142504	1019247	123258	157609
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9930423	7218156	2712268	2079899
Autres immobilisations corporelles	3188107	2526767	661340	642309
Immobilisations en cours	1896		1896	9180
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	79325		79325	9325
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				181229
Autres immobilisations financières	285082		285082	283789
TOTAL (I)	15969424	11588699	4380725	4075528
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3444301	791311	2652991	2624250
En cours de production de biens				
En cours de production de services	2791710		2791710	2581552
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	31022		31022	57300
Clients et comptes rattachés	11772913	535759	11237154	13192925
Autres créances	3042007		3042007	1270625
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1719772		1719772	1900398
Charges constatées d’avance	334823		334823	331413
TOTAL (II)	23136549	1327070	21809479	21958462
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	39105973	12915769	26190204	26033990
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	975674		975674	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	97567		97567	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3064559		2417797	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1540601		646761	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5678401		4137800	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	808667		1874354	
Provisions pour charges	170000		130000	
TOTAL (III)	978667		2004354	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2463190		1884530	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1834384		1868042	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	650652		844705	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3079317		4174109	
Dettes fiscales et sociales	10764466		10743100	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	558192		308963	
Produits constatés d’avance (2)	182935		68388	
TOTAL (IV)	19533136		19891837	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26190204		26033990	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	52912199	2565288	55477487	51971790
Chiffres d’affaires nets	52912199	2565288	55477487	51971790
				
Production stockée			210158	210628
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3750
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1599773	468055
Autres produits			405420	415163
Total des produits d’exploitation (I)			57692837	53069386
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3784592	3620283
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-14666	-230526
Autres achats et charges externes			20458208	19442106
Impôts, taxes et versements assimilés			1655919	1566760
Salaires et traitements			19040831	18424482
Charges sociales			7704254	7660217
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1146090	1082725
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			408911	115686
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			332314	1194065
Autres charges			350372	161887
Total des charges d’exploitation (II) 			54866825	53037686
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2826013	31701
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			235101	181229
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11041	10594
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			8875	290
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			255018	192113
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			174397	109219
Différences négatives de change			5033	4736
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			179430	113955
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			75588	78157
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2901601	109858
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	40135		74317	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	124493		1495865	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	164628		1570182	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	656464		335529	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	352538		394455	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1009002		729984	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-844374		840198	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	270035			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	246591		303294	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	58112483		54831681	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	56571882		54184920	
BENEFICE OU PERTE	1540601		646761	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1330839		91072
Total Immobilisations corporelles		13065976		2153852
Total Immobilisations financières		474343		110202
Total Général		14871158		2355126
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		96372	338602	986937
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			601749	14618079
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			220138	364407
Total Général		96372	1160489	15969424
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	696199	128330		824530
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10099431	1017760	353021	10764170
AMORTISSEMENTS Total Général	10795630	1146090	353021	11588699
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				250157
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				170000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				558510
Total Provisions pour risques et charges	2004354	332314	1358001	978667
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	805385		14075	791311
Sur comptes clients	241119	408911	114270	535759
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1046504	408911	128345	1327070
TOTAL GENERAL	3050858	741224	1486345	2305737
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		741224	1486345	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	285082	285082		
Clients douteux ou litigieux	614991			
Autres créances clients	11157922			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	195416			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	548			
Impôts sur les bénéfices	50507			
T. V. A.	424456			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2187528			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	183552			
Charges constatées d’avance	334823			
TOTAL ETAT DES CREANCES	15434825	15434825		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2463190	621995	1841196	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3079317	3079317		
Personnel et comptes rattachés	4440376	4440376		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3027415	3027415		
Impôts sur les bénéfices	27446	27446		
T.V.A.	2717802	2717802		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	551428	551428		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1834384	1834384		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	558192	558192		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	182935	182935		
TOTAL – ETAT DES DETTES	18882485	17041289	1841196	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	421288			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	534			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	534