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BILAN ULMANN 2016 Siren 582107751				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	280394	172510	107884	142532
Fonds commercial	34000		34000	34000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	965638	899150	66488	53158
Autres immobilisations corporelles	413939	329213	84726	92117
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	10000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	29945		29945	22045
Autres immobilisations financières	15876		15876	15873
TOTAL (I)	1749791	1400872	348919	369725
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	831053	40813	790240	785159
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	205680	3566	202114	188425
Marchandises	1095075	95964	999111	1212895
Avances et acomptes versés sur commandes	33885		33885	21654
Clients et comptes rattachés	877305	13989	863316	531638
Autres créances	412207		412207	386766
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	250000		250000	250000
Disponibilités	596334		596334	811543
Charges constatées d’avance	30260		30260	27645
TOTAL (II)	4331798	154332	4177466	4215725
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6081589	1555204	4526385	4585450
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1651056		1651056	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	944		944	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	126597		125191	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	804596		997874	
Report à nouveau			-66287	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-46985		94415	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2536209		2803194	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	266485		189935	
Emprunts et dettes financières divers (4)			73000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3309		14881	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	981255		791698	
Dettes fiscales et sociales	475188		500661	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	263939		212082	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1990176		1782256	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4526385		4585450	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1757323		1647175	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4661708	848551	5510259	4740490
Production vendue biens	4221994	390269	4612263	4984756
Production vendue services	211158	13785	224943	202479
Chiffres d’affaires nets	9094860	1252605	10347465	9927726
				
Production stockée			9192	10320
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				8000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			222948	133211
Autres produits			36	26
Total des produits d’exploitation (I)			10579641	10079284
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2976687	2490582
Variation de stock (marchandises)			221522	-119099
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2280421	2509602
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6101	48471
Autres achats et charges externes			2358050	2177256
Impôts, taxes et versements assimilés			172522	222567
Salaires et traitements			1712820	1630293
Charges sociales			682571	659728
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			89879	101003
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			154332	163519
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10110	14571
Total des charges d’exploitation (II) 			10652814	9898492
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-73173	180791
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4864	8662
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			51084	62029
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			55948	70692
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			42928	36439
Différences négatives de change			23329	101041
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			66257	137480
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10309	-66789
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-83482	114003
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	47597		19757	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			450	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	47597		20207	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5535		15303	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5565		6707	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11100		22009	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	36497		-1803	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			17785	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10683186		10170182	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10730171		10075767	
BENEFICE OU PERTE	-46985		94415	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10135			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			8747	
Renvois : Transfert de charges	59429		30125	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	9701		9162	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		330144		
Total Immobilisations corporelles		1354621		66735
Total Immobilisations financières		47918		7903
Total Général		1732683		74638
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			15750	314394
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			41779	1379576
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				55821
Total Général			57529	1749791
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	153612	34648	15750	172510
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1209346	55231	36214	1228363
AMORTISSEMENTS Total Général	1362958	89879	51964	1400872
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	151558	140343	151559	140343
Sur comptes clients	11961	13989	11960	13989
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	163519	154332	163519	154332
TOTAL GENERAL	163519	154332	163519	154332
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		154332	163519	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	29945	29945		
Autres immobilisations financières	15876	15876		
Clients douteux ou litigieux	36422			
Autres créances clients	840884			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	683			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	78247			
T. V. A.	74980			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3887			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	254410			
Charges constatées d’avance	30260			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1365593	1365593		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	322	322		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	266163	33310	189986	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	981255	981255		
Personnel et comptes rattachés	131408	131408		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	220621	220621		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	84419	84419		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38240	38240		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	500	500		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	263939	263939		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1986867	1754014	189986	42867
Emprunts souscrits en cours d’exercice	127000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49129			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	220000			
Engagement de crédit-bail mobilier	49383		65445	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	25912		13475	
Location, charges locatives et de copropriété	277517		254708	
Personnel extérieur à l’entreprise	363682		337924	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	105782		86346	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	41407		17774	
Autres comptes	1543749		1467029	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2358050		2177256	
Taxe professionnelle	64892		70488	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	107630		152079	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	172522		222567	
Montant de la TVA. collectée	1790294		1710733	
Total TVA. déductible sur biens et services	795379		805130	
Effectif moyen du personnel	56		51	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	56		51