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BILAN SOC ROYAL PHARE HOTEL 2018 Siren 582151163				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4266	4266		678
Fonds commercial	83847		83847	83847
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	16375	16375		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30506	22630	7876	5423
Autres immobilisations corporelles	1449130	409710	1039420	1139051
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52602		52602	52602
TOTAL (I)	1636725	452981	1183744	1281600
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	781		781	566
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2038		2038	8336
Autres créances	497503		497503	448534
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	289395		289395	134318
Charges constatées d’avance	27962		27962	3522
TOTAL (II)	817679		817679	595275
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2454404	452981	2001423	1876876
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38880		38880	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	305		305	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	82322		82322	
Réserve légale (1)	3888		3888	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	625		625	
Report à nouveau	170789		41209	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	126903		129580	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	423712		296809	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	930505		1021892	
Emprunts et dettes financières divers (4)	47162		20436	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	147435		106626	
Dettes fiscales et sociales	72609		51112	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	380000		380000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1577712		1580067	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2001423		1876876	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	696391		632119	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1193387		1193387	951117
Chiffres d’affaires nets	1193387		1193387	951117
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1500	2344
Autres produits			9	15
Total des produits d’exploitation (I)			1194897	953476
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10964	9014
Variation de stock (marchandises)			-215	-38
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5649	3399
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			610539	521805
Impôts, taxes et versements assimilés			6799	6558
Salaires et traitements			226846	123250
Charges sociales			47255	22064
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			102952	103923
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2911	2894
Total des charges d’exploitation (II) 			1013701	792867
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			181196	160609
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7525	5642
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7525	5642
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20960	25399
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20960	25399
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13434	-19758
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			167762	140851
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1597		2924	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			9459	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1597		12383	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1597		-9583	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	39262		1688	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1202422		961918	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1075519		832338	
BENEFICE OU PERTE	126903		129580	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		88113		
Total Immobilisations corporelles		1490915		5096
Total Immobilisations financières		52602		
Total Général		1631629		5096
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				88113
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1496010
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				52602
Total Général				1636725
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3588	678		4266
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	346441	102274		448715
AMORTISSEMENTS Total Général	350029	102952		452981
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52602		52602	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2038	2038		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	33726	33726		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	463694		463694	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	83	83		
Charges constatées d’avance	27962	27962		
TOTAL ETAT DES CREANCES	580105	63809	516296	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	930506	93646	393998	442862
Emprunts et dettes financières divers	2700	2700		
Fournisseurs et comptes rattachés	147435	147435		
Personnel et comptes rattachés	24642	24642		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20891	20891		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7644	7644		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19432	19432		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	44461			44461
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	380000	380000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1577712	696391	393998	487323
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	91414			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel