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BILAN SOC ROYAL PHARE HOTEL 2016 Siren 582151163				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4266	2623	1643	2607
Fonds commercial	83847		83847	83847
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	16375	16375		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25876	18765	7111	3625
Autres immobilisations corporelles	1443940	215084	1228856	94889
Immobilisations en cours				548808
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52602		52602	50786
TOTAL (I)	1626905	252847	1374058	784563
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	528		528	491
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6264		6264	2855
Autres créances	279187		279187	223907
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	84351		84351	15854
Charges constatées d’avance	1615		1615	1696
TOTAL (II)	371944		371944	244806
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1998849	252847	1746003	1029369
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	38880		38880	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	305		305	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	82322		82322	
Réserve légale (1)	3888		3888	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	625		625	
Report à nouveau	149367		4189	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-108157		145177	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	167230		275387	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1118899		72036	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17200		72525	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30826		108614	
Dettes fiscales et sociales	31848		29950	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	380000		470856	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1578773		753982	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1746003		1029369	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	552521		735083	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	481197		481197	778212
Chiffres d’affaires nets	481197		481197	778212
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2036	
Autres produits			5	5
Total des produits d’exploitation (I)			483237	778217
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5286	6910
Variation de stock (marchandises)			-34	54
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1234	2539
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			358564	421436
Impôts, taxes et versements assimilés			5122	13610
Salaires et traitements			94091	96275
Charges sociales			15084	16364
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			95227	23050
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	15
Total des charges d’exploitation (II) 			574571	580253
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-91334	197964
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4038	2926
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4038	2926
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19792	1131
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19792	1131
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15754	1795
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-107088	199758
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			165	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			43000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			43165	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1069		1833	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			36616	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1069		38449	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1069		4716	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			59297	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	487275		824308	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	595432		679130	
BENEFICE OU PERTE	-108157		145177	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	570		15879	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		88113		
Total Immobilisations corporelles		982101		682907
Total Immobilisations financières		50786		1816
Total Général		1121000		684723
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				88113
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			178818	1486190
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				52602
Total Général			178818	1626905
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1659	965		2623
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	334779	94262	178818	250223
AMORTISSEMENTS Total Général	336438	95227	178818	252847
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52602			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6264			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2033			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1329			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	251029			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24797			
Charges constatées d’avance	1615			
TOTAL ETAT DES CREANCES	339668	36037	303631	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1100000	78348	377604	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	19113	14513	4600	
Emprunts et dettes financières divers	924	924		
Fournisseurs et comptes rattachés	30826	30826		
Personnel et comptes rattachés	2639	2639		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13562	13562		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7242	7242		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8406	8406		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16061	16061		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	380000	380000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1578773	552521	382204	644048
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40456			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel