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BILAN SOC DE L HOTEL PEYRIS 2018 Siren 582112587				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11780	10509	1272	
Fonds commercial	6098		6098	6098
Autres immobilisations incorporelles	915		915	915
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2617813	2184351	433461	524598
Installations techniques, matériel et outillage industriels	154187	135555	18632	21839
Autres immobilisations corporelles	958612	697601	261011	148295
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	29421		29421	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	229		229	229
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	288		288	288
Prêts				
Autres immobilisations financières	55795		55795	55795
TOTAL (I)	3835137	3028016	807121	758056
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5030		5030	5183
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5204		5204	13841
Clients et comptes rattachés	85415		85415	100849
Autres créances	121074		121074	162610
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	354547		354547	339406
Charges constatées d’avance	11760		11760	12424
TOTAL (II)	583030		583030	634312
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4418167	3028016	1390151	1392369
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	568369		568369	
Report à nouveau	154162		249948	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	161923		-95787	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	939454		777531	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			21290	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			21290	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	201909		274066	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12000		12000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	350		39369	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	101680		71477	
Dettes fiscales et sociales	134758		196003	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			633	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	450697		593547	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1390151		1392369	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	308368		352418	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1638434		1638434	1359280
Chiffres d’affaires nets	1638434		1638434	1359280
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			353	6926
Autres produits			18	3650
Total des produits d’exploitation (I)			1638806	1369856
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			57229	52602
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			153	2096
Autres achats et charges externes			703014	645006
Impôts, taxes et versements assimilés			25683	53265
Salaires et traitements			358715	373294
Charges sociales			115491	133412
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			213214	219714
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5171	5650
Total des charges d’exploitation (II) 			1478669	1485040
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			160137	-115184
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				34800
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				4226
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				39026
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2462	4168
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2462	4168
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2462	34858
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			157675	-80326
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1165		38139	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	21290			
Total des produits exceptionnels (VII)	22455		38139	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17779		50600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			3000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17779		53600	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4676		-15461	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	428			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1661261		1447022	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1499338		1542808	
BENEFICE OU PERTE	161923		-95787	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	353		6926	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4800		4739	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15877		2917
Total Immobilisations corporelles		3500669		259363
Total Immobilisations financières		56312		
Total Général		3572858		262279
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18793
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3760032
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				56312
Total Général				3835137
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8864	1645		10509
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2805937	211570		3017507
AMORTISSEMENTS Total Général	2814801	213214		3028016
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	21290		21290	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	21290		21290	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			21290	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55795			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	85415			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16417			
T. V. A.	4103			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3795			
Groupe et associés	94313			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2447			
Charges constatées d’avance	11760			
TOTAL ETAT DES CREANCES	274044	218249	55795	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	201909	59930	141979	
Emprunts et dettes financières divers	12000	12000		
Fournisseurs et comptes rattachés	101680	101680		
Personnel et comptes rattachés	41090	41090		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29822	29822		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10305	10305		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	53540	53540		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	450347	308368	141979	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	72075			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	160499		198027	
Location, charges locatives et de copropriété	116730		116035	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	160080		93963	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	265705		236981	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	703014		645006	
Taxe professionnelle	5159		5550	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20524		47715	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	25683		53265	
Montant de la TVA. collectée	163886		136490	
Total TVA. déductible sur biens et services	130018		120593	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel