ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN SOC DE L HOTEL MONTAIGNE 2018 Siren 582107496				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	87743	74894	12850	
Fonds commercial	10876		10876	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	303267		303267	
Constructions	8684984	2311026	6373958	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	743686	650161	93525	
Autres immobilisations corporelles	7726645	5022390	2704255	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	8800		8800	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51762		51762	
TOTAL (I)	17617764	8058471	9559293	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21346		21346	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	42668		42668	
Clients et comptes rattachés	55046	20932	34114	
Autres créances	410832		410832	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	110590		110590	
Charges constatées d’avance	753337		753337	
TOTAL (II)	1393819	20932	1372887	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19011583	8079403	10932179	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38539			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	131733			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3853			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	34437			
Report à nouveau	-6785975			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1086620			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-7664033			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	48588			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	48588			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1200000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	15134046			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7058			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1940012			
Dettes fiscales et sociales	266261			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	247			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	18547624			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10932179			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17640566			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3396408		3396408	
Chiffres d’affaires nets	3396408		3396408	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5906	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27462	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3429776	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			273640	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-25	
Autres achats et charges externes			1550255	
Impôts, taxes et versements assimilés			80512	
Salaires et traitements			1016430	
Charges sociales			326986	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1131885	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20932	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			37753	
Autres charges			20237	
Total des charges d’exploitation (II) 			4458606	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1028830	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1589	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1589	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			233401	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			233401	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-231812	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1260642	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	216505			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	220005			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5676			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	40307			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45983			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	174022			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3651370			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4737990			
BENEFICE OU PERTE	-1086620			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7701			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3532			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		100350		4026
Total Immobilisations corporelles		17460616		185137
Total Immobilisations financières		56962		400
Total Général		17617928		189563
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5756	98620
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			178372	17467382
Prêts et immobilisations financières			5600	
Total Immobilisations financières			5600	51762
Total Général			189727	17617764
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	64105	15262	4473	74894
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7006301	1116623	139347	7983577
AMORTISSEMENTS Total Général	7070406	1131885	143820	8058471
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				48588
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	38298	37753	27462	48588
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		20932		20932
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		20932		20932
TOTAL GENERAL	38298	58685	27462	69521
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51762		51762	
Clients douteux ou litigieux	23026	23026		
Autres créances clients	32020	32020		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	994	994		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	291442	291442		
Autres impôts, taxes versements assimilés	12470	12470		
Divers				
Groupe et associés	52407	52407		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	53520	53520		
Charges constatées d’avance	753337	275019	478318	
TOTAL ETAT DES CREANCES	1270978	740898	530080	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1200000	300000	900000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1940012	1940012		
Personnel et comptes rattachés	111305	111305		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70220	70220		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8285	8285		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	76451	76451		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15134046	15134046		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	247	247		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	18540566	17640566	900000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	300000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	16874			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	310			
Location, charges locatives et de copropriété	497514			
Personnel extérieur à l’entreprise	22103			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	306906			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	247513			
Autres comptes	475909			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1550255			
Taxe professionnelle	39829			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	40683			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	80512			
Montant de la TVA. collectée	368285			
Total TVA. déductible sur biens et services	189169			
Effectif moyen du personnel	32			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	32