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BILAN SOC DE L HOTEL MONTAIGNE 2016 Siren 582107496				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	89473	49123	40350	
Fonds commercial	10876		10876	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	303267		303267	
Constructions	8703432	1720874	6982558	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	746449	555769	190680	
Autres immobilisations corporelles	7696278	3512248	4184030	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56962		56962	
TOTAL (I)	17606737	5838013	11768723	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22268		22268	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	26437		26437	
Clients et comptes rattachés	48859		48859	
Autres créances	397660		397660	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	81407		81407	
Charges constatées d’avance	1246162		1246162	
TOTAL (II)	1822793		1822793	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19429530	5838013	13591517	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	38539			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	131733			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3853			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	34437			
Report à nouveau	-4372481			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1374644			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-5538562			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	188132			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	188132			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1833052			
Emprunts et dettes financières divers (4)	14717120			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14951			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1943854			
Dettes fiscales et sociales	222280			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	210689			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	18941946			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13591517			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17426995			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	30997			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3306414		3306414	
Chiffres d’affaires nets	3306414		3306414	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3344	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			97050	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3406808	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			250222	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1136	
Autres achats et charges externes			1663824	
Impôts, taxes et versements assimilés			80183	
Salaires et traitements			884139	
Charges sociales			276232	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1267734	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			75721	
Autres charges			31268	
Total des charges d’exploitation (II) 			4528188	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1121380	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8379	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8379	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			214641	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			214641	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-206262	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1327642	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4851			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4851			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25571			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	26282			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	51853			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-47002			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3420038			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4794681			
BENEFICE OU PERTE	-1374644			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8304			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	41994			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3412			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		97274		3700
Total Immobilisations corporelles		17430705		50932
Total Immobilisations financières		62962		
Total Général		17590941		54632
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			624	100350
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32212	17449425
Prêts et immobilisations financières			6000	
Total Immobilisations financières			6000	56962
Total Général			38836	17606737
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34797	14950	624	49123
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4542036	1252784	5930	5788890
AMORTISSEMENTS Total Général	4576833	1267734	6554	5838013
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				188132
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	167467	75721	55056	188132
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	167467	75721	55056	188132
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56962	56962		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	48859			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1639			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	298571			
Autres impôts, taxes versements assimilés	8646			
Divers				
Groupe et associés	46653			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42151			
Charges constatées d’avance	1246162			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1749643	793004	956639	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	33052	33052		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1800000	300000	1200000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1943854	1943854		
Personnel et comptes rattachés	90895	90895		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63607	63607		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5439	5439		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	62340	62340		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14717120	14717120		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	210689	210689		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	18926995	17426995	1200000	300000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2400000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	8304			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	650			
Location, charges locatives et de copropriété	499150			
Personnel extérieur à l’entreprise	2559			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	401950			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	236304			
Autres comptes	523210			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1663824			
Taxe professionnelle	31204			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	48979			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	80183			
Montant de la TVA. collectée	351707			
Total TVA. déductible sur biens et services	203407			
Effectif moyen du personnel	29			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	29