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BILAN SOC ADRIATIC HOTEL TOURISME 2018 Siren 582108148				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13167	1152	12015	
Fonds commercial	7165		7165	7165
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	431123	330645	100478	135270
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15573	12986	2587	14
Autres immobilisations corporelles				5182
Immobilisations en cours	437249		437249	
Avances et acomptes	29467		29467	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40121		40121	36018
TOTAL (I)	973864	344782	629082	183649
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				495
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				100
Clients et comptes rattachés	18722		18722	2428
Autres créances	102265		102265	126904
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				15000
Disponibilités	665407		665407	25309
Charges constatées d’avance	44657		44657	7539
TOTAL (II)	831051		831051	177776
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1804916	344782	1460133	361425
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38113		38113	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	218511		218511	
Report à nouveau	-264640		-175961	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-159009		-88680	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-163214		-4206	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	865378		130986	
Emprunts et dettes financières divers (4)	455999		85	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			4143	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	100972		179273	
Dettes fiscales et sociales	66285		51143	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	133220			
Autres dettes	1494			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1623347		365631	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1460133		361425	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	820171		365631	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5090			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	860961		860961	763818
Chiffres d’affaires nets	860961		860961	763818
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9482	
Autres produits			15	4
Total des produits d’exploitation (I)			870458	763822
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14206	16804
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			495	165
Autres achats et charges externes			630195	621336
Impôts, taxes et versements assimilés			29001	9625
Salaires et traitements			246761	129143
Charges sociales			54475	39846
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39288	41228
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1942	1075
Total des charges d’exploitation (II) 			1016364	859223
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-145906	-95401
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			451	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	2043
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			454	2043
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3450	4792
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3450	4792
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2996	-2749
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-148902	-98150
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	165		17069	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	165		17069	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7011		7598	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3261			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10272		7598	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10107		9471	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	871077		782934	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1030086		871613	
BENEFICE OU PERTE	-159009		-88680	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19099		13167
Total Immobilisations corporelles		596403		470712
Total Immobilisations financières		36018		4103
Total Général		651521		487982
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			11934	20332
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			153704	913412
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				40121
Total Général			165638	973864
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11934	1152	11934	1152
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	455937	38136	150443	343630
AMORTISSEMENTS Total Général	467871	39288	162377	344782
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40121		40121	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18722	18722		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20847	20847		
T. V. A.	81206	81206		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	29	29		
Groupe et associés	183	183		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	44657	44657		
TOTAL ETAT DES CREANCES	205766	165645	40121	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5728	5728		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	859650	56473	544427	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	100972	100972		
Personnel et comptes rattachés	11248	11248		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31577	31577		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2502	2502		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20959	20959		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	133220	133220		
Groupe et associés	455999	455999		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1494	1494		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1623347	820171	544427	258750
Emprunts souscrits en cours d’exercice	810000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	81242			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel