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BILAN SARL BELFORT HOTEL 2016 Siren 582121497				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	60980		60980	60980
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	395235	368155	27080	32708
Immobilisations financières	20114		20114	20114
Total Actif Immobilisé	476329	368155	108174	113802
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	11157		11157	13236
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	69593		69593	48507
Caisse				
Charges constatées d’avance	2001		2001	2198
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	82751		82751	63941
Total général Actif	559080			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation			58083	58083
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			5193	-35087
Résultat de l’exercice			39712	40281
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			111789	72077
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			39557	71057
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			16222	17039
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			23357	17570
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			79136	105666
Total général Passif			190925	177742
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5813	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	207490		217605	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	13922		14378	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	221412		231983	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	82414		92898	
(dont taxe professionnelle)	-1353			
Impôts, taxes et versements assimilés	11096		10148	
Rémunérations du personnel 	59720		59500	
Charges sociales	10066		9718	
Dotations aux amortissements	11441		13419	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	117		23	
Total des charges d’exploitation	174855		185707	
Résultat d’exploitation	46558		46276	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	737		1879	
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	7582		7874	
Bénéfice ou perte	39712		40281	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	20750			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6868			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			5813	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			470516	
Total Immobilisations (Augmentations)			5813	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			20750	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6868	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel