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BILAN SA HOTEL OCEANIC 2020 Siren 582119962				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2175	723	1452	1887
Fonds commercial	12196		12196	12196
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19984	19265	719	2278
Autres immobilisations corporelles	1090603	837378	253225	286437
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29445		29445	29445
TOTAL (I)	1154403	857366	297037	332244
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	300		300	300
Avances et acomptes versés sur commandes				261
Clients et comptes rattachés	40531		40531	105589
Autres créances	77340		77340	35864
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	357129		357129	420288
Charges constatées d’avance	1322		1322	260
TOTAL (II)	476622		476622	562563
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1631025	857366	773660	894806
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	52568		52568	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	106168		106168	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5257		5257	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	146084		134140	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-31244		11345	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	278834		310078	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2			
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	90		654	
Emprunts et dettes financières divers (4)	214537		210972	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	28373		116573	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41930		49891	
Dettes fiscales et sociales	111559		135826	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	98336			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	494826		513916	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	773660		894806	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23106		23106	57422
Production vendue biens				
Production vendue services	302833		302833	918118
Chiffres d’affaires nets	325939		325939	975540
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			43797	363
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			695	4056
Autres produits			28067	26196
Total des produits d’exploitation (I)			398498	1006154
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11200	32713
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			200363	379445
Impôts, taxes et versements assimilés			16963	36131
Salaires et traitements			154213	299852
Charges sociales			44410	95846
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67688	72629
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2194	1965
Total des charges d’exploitation (II) 			497031	918582
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-98533	87572
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-98533	87572
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	70812			
Total des produits exceptionnels (VII)	70812			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1406		200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			70812	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1406		71012	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	69406		-71012	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			2108	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	469310		1006154	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	500554		994809	
BENEFICE OU PERTE	-31244		11345	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14371		
Total Immobilisations corporelles		1078105		32482
Total Immobilisations financières		29445		
Total Général		1121921		32482
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14371
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1110587
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				29445
Total Général				1154403
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	70812		70812	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	70812		70812	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29445		29445	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	40531	40531		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	16881	16881		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	34606	34606		
Autres impôts, taxes versements assimilés	24797	24797		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1056	1056		
Charges constatées d’avance	1322	1322		
TOTAL ETAT DES CREANCES	148639	119193	29445	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	90		90	
Emprunts et dettes financières divers	14033		14033	
Fournisseurs et comptes rattachés	41930	41930		
Personnel et comptes rattachés	37949	37949		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42215	42215		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16022	16022		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15373	15373		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	200504	200504		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	98336	98336		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	466453	452330	14123	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel