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BILAN SA HOTEL AMBASSADEUR 2021 Siren 582115267				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	228673		228673	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	189383	161842	27541	
Autres immobilisations corporelles	2655599	2058073	597525	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2175136		2175136	
Créances rattachées à des participations	49855		49855	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50000		50000	
TOTAL (I)	5348648	2219916	3128732	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	576		576	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	29850		29850	
Autres créances	69060		69060	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	134074		134074	
Charges constatées d’avance	5439		5439	
TOTAL (II)	239001		239001	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5587650	2219916	3367734	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	164000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	87757			
Réserve légale (1)	16400			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4600000			
Report à nouveau	-1585605			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-617320			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2665231			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	107000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	299756			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	111785			
Dettes fiscales et sociales	132788			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	51172			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	702503			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3367734			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	606504			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	38788		38788	
Production vendue biens				
Production vendue services	320134	123	320258	
Chiffres d’affaires nets	358923	123	359046	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			199766	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			558812	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12894	
Variation de stock (marchandises)			-256	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			379507	
Impôts, taxes et versements assimilés			18429	
Salaires et traitements			211979	
Charges sociales			55531	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			212158	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9924	
Total des charges d’exploitation (II) 			900169	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-341356	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			281540	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6438	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6438	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			863	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			863	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5575	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-617320	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	565251			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1182572			
BENEFICE OU PERTE	-617320			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	9924			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		228673		
Total Immobilisations corporelles		2838983		6000
Total Immobilisations financières		2559657		
Total Général		5627314		6000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				228673
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2844983
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			284666	2274992
Total Général			284666	5348648
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2007758	212158		2219916
AMORTISSEMENTS Total Général	2007758	212158		2219916
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	49855		49855	
Prêts				
Autres immobilisations financières	50000		50000	
Clients douteux ou litigieux	3271	3271		
Autres créances clients	26578	26578		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3159	3159		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	65355	65355		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	545	545		
Charges constatées d’avance	5439	5439		
TOTAL ETAT DES CREANCES	204206	104351	99855	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	107000	11001	95999	
Emprunts et dettes financières divers	82	82		
Fournisseurs et comptes rattachés	111785	111785		
Personnel et comptes rattachés	21977	21977		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75987	75987		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3555	3555		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31267	31267		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	299674	299674		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	51172	51172		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	702503	606504	95999	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	211692			
Personnel extérieur à l’entreprise	1062			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	64929			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	101822			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	379507			
Taxe professionnelle	7707			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10722			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18429			
Montant de la TVA. collectée	42569			
Total TVA. déductible sur biens et services	78275			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel