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BILAN MAISON MOLIERE MAISON REPOS 2018 Siren 582105128				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	403	403		
Fonds commercial	60980		60980	60980
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	86460		86460	86460
Constructions	345839	96714	249125	261472
Installations techniques, matériel et outillage industriels	104688	81519	23169	30578
Autres immobilisations corporelles	1272511	1009565	262945	278768
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	906		906	856
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				2088027
Autres immobilisations financières	50000		50000	50000
TOTAL (I)	1921787	1188201	733585	2857141
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				5186
Clients et comptes rattachés	83928		83928	67623
Autres créances	4188357		4188357	4579006
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	709		709	6081
Charges constatées d’avance	3488		3488	1347
TOTAL (II)	4276482		4276482	4659242
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6198268	1188201	5010067	7516383
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	73176		73176	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	56406		56406	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	3049		3049	
Réserve légale (1)	7319		7319	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	861704		519035	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	362496		342669	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	224502		149668	
TOTAL (I)	1588651		1151321	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	84761		38624	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	84761		38624	
Emprunts obligataires convertibles			2954422	
Autres emprunts obligataires			71513	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2611631		1394087	
Emprunts et dettes financières divers (4)	184289		959996	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	165593		454184	
Dettes fiscales et sociales	233179		214386	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	141963		108329	
Produits constatés d’avance (2)	1		169522	
TOTAL (IV)	3336656		6326438	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5010067		7516383	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2820240		2820240	2679629
Chiffres d’affaires nets	2820240		2820240	2679629
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46430	51552
Autres produits			81	12
Total des produits d’exploitation (I)			2866751	2731193
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			42	1181
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			789423	688485
Impôts, taxes et versements assimilés			84213	75350
Salaires et traitements			890056	863750
Charges sociales			317185	317306
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			72360	81167
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			84761	
Autres charges			118	1505
Total des charges d’exploitation (II) 			2238156	2028744
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			628595	702449
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				70000
Autres intérêts et produits assimilés			64004	60649
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			64004	130649
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			180554	305526
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			180554	305526
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-116550	-174877
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			512045	527572
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	69051		9106	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3503			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	72554		9106	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21449		1247	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	85			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	74834		76601	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	96367		77847	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23813		-68742	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	125736		116161	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3003309		2870948	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2640813		2528278	
BENEFICE OU PERTE	362496		342669	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				224502
Total Provisions réglementées	149668	74834		224502
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				84761
Total Provisions pour risques et charges	38624	84761	38624	84761
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	188292	159595	38624	309263
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4325773	4275773	50000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2611631	399376	1449571	762684
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	184289	184289		
Fournisseurs et comptes rattachés	165593	165593		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	233179	233179		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	141963	141963		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1	1		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3336656	1124401	1449571	762684
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel