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BILAN MAISON MOLIERE MAISON REPOS 2016 Siren 582105128				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	403	403		
Fonds commercial	60980		60980	60980
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	86460		86460	
Constructions	345839	72021	273818	372625
Installations techniques, matériel et outillage industriels	101069	65662	35407	35919
Autres immobilisations corporelles	1223992	899258	324734	362946
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	856		856	366
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2018027		2018027	
Autres immobilisations financières	50000		50000	50000
TOTAL (I)	3887626	1037344	2850282	882835
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4857		4857	
Clients et comptes rattachés	288298		288298	121243
Autres créances	3956432		3956432	2744743
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34040		34040	40220
Charges constatées d’avance	1230		1230	1264
TOTAL (II)	4284856		4284856	2907470
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8172482	1037344	7135138	3790304
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	73176		73176	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	56406		56406	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	3049		3049	
Réserve légale (1)	7319		7319	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	187294			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	331740		187294	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	74834			
TOTAL (I)	733818		327244	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	59124		38624	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	59124		38624	
Emprunts obligataires convertibles	2800000			
Autres emprunts obligataires	67775			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1536542		1674907	
Emprunts et dettes financières divers (4)	849073		845664	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	404907		325701	
Dettes fiscales et sociales	146789		195592	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	317853		163315	
Produits constatés d’avance (2)	219257		219257	
TOTAL (IV)	6342196		3424436	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7135138		3790304	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	849073			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2539584		2539584	2419070
Chiffres d’affaires nets	2539584		2539584	2419070
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7983	59486
Autres produits			20635	2
Total des produits d’exploitation (I)			2568201	2478559
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1509	7009
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			620334	810717
Impôts, taxes et versements assimilés			73905	67946
Salaires et traitements			831144	820926
Charges sociales			294439	287293
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			84580	77000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20500	
Autres charges			201	809
Total des charges d’exploitation (II) 			1926612	2071701
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			641589	406858
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			18027	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			5	6
Total des produits financiers (V)			18033	6
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			88456	26724
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			88456	26724
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-70423	-26718
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			571166	380140
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14949		55309	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14949		55309	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34169		116221	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	74834			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	109003		116221	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-94054		-60912	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	145372		131934	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2601183		2533874	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2269443		2346579	
BENEFICE OU PERTE	331740		187294	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		403		
Total Immobilisations corporelles		1723850		
Total Immobilisations financières		50366		
Total Général		1835599		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				403
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1757360
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2068883
Total Général				3887626
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	403			403
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	952361	84580		1036941
AMORTISSEMENTS Total Général	952764	84580		1037344
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				74834
Total Provisions réglementées		74834		74834
Provisions pour litiges				59124
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	38624	20500		59124
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	38624	95334		133958
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20500		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		74834		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2018027	18027		
Autres immobilisations financières	50000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3956432			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1230			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6313986	4263986	2050000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	2800000		2800000	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	67775	67775		
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1536542	142456	613195	
Emprunts et dettes financières divers	159566	159566		
Fournisseurs et comptes rattachés	404907	404907		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1007360	1007360		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	219257	219257		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6342196	2148110	3413195	780891
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2800000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	138365			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel