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BILAN LOISELET & DAIGREMONT PATRIMOINE 2022 Siren 582142790				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17045	17045		
Fonds commercial	2959115		2959115	2959115
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	785878	707085	78793	40915
Immobilisations en cours				42119
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	713991		713991	1616
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	875		875	875
TOTAL (I)	4476904	724130	3752774	3044640
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				5103
Clients et comptes rattachés	678735		678735	663157
Autres créances	3262401		3262401	3837368
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3024085		3024085	3207050
Charges constatées d’avance	62676		62676	57097
TOTAL (II)	7027896		7027898	7769775
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11504802	724130	10780672	10814415
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	2250000		2250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	764419		764419	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	225000		225000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	177		177	
Report à nouveau	-603042		-406670	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-193597		-196372	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2442957		2636554	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	114315		106981	
TOTAL (III)	114315		106981	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	960336		301116	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	676479		569355	
Dettes fiscales et sociales	503336		527060	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	54440			
Autres dettes	6017642		6662448	
Produits constatés d’avance (2)	11166		10901	
TOTAL (IV)	8223400		8070879	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10780672		10814415	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3619908		3619908	3665004
Chiffres d’affaires nets	3619908		3619908	3665004
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2479
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			112549	155949
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3732458	3823432
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				1500
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1809541	1763712
Impôts, taxes et versements assimilés			75478	100746
Salaires et traitements			1307193	1411611
Charges sociales			676476	687612
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12113	9516
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			55317	47983
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			3936119	4022680
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-203661	-199248
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			200	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			90	183
Autres intérêts et produits assimilés				242
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			290	425
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2401	1116
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2401	1116
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2111	-691
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-205772	-199939
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25068		16474	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25068		16474	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12892		12907	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12892		12907	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12175		3567	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3757815		3840331	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3951412		4036703	
BENEFICE OU PERTE	-193597		-196372	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2976160		
Total Immobilisations corporelles		822530		49992
Total Immobilisations financières		2491		712375
Total Général		3801180		762367
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2976160
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		42119	44524	785878
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				714866
Total Général		42119	44524	4476904
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17045			17045
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	739496	12113	44524	707085
AMORTISSEMENTS Total Général	756541	12113	44524	724130
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				114315
Total Provisions pour risques et charges	106981	55317	47983	114315
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	106981	55317	47983	114315
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		55317	47983	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	875		875	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	678735	678735		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3187	3187		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	627	627		
Impôts sur les bénéfices	35076	35076		
T. V. A.	139140	139140		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3084371	3084371		
Charges constatées d’avance	62676	62676		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4004688	4003813	875	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	676479	676479		
Personnel et comptes rattachés	129324	129324		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	203771	203771		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	112868	112868		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	57373	57373		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	54440	54440		
Groupe et associés	960336	960336		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6017642	6017642		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	11166	11166		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8223400	8223400		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel