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BILAN LOISELET & DAIGREMONT PATRIMOINE 2018 Siren 582142790				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17045	17045		
Fonds commercial	2959115		2959115	2959115
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	738627	701652	36975	46273
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1616		1616	1616
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65885		65885	65985
TOTAL (I)	3782288	718697	3063590	3072988
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	519583		519583	653815
Autres créances	3356551		3356551	4386899
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				146
Disponibilités	4986165		4986165	5863674
Charges constatées d’avance	103924		103924	117928
TOTAL (II)	8966222		8966222	11022462
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12748510	718697	12029812	14095450
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2250000		2250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	764419		764419	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	225000		225000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	177		177	
Report à nouveau	-122324			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-98838		-122324	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3018435		3117273	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	167527		62992	
TOTAL (III)	167527		62992	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	93625		287610	
Emprunts et dettes financières divers (4)			150000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	455413		524081	
Dettes fiscales et sociales	457004		663689	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7759278		9220209	
Produits constatés d’avance (2)	78530		69597	
TOTAL (IV)	8843850		10915186	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12029812		14095450	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4087947		4087947	4471142
Chiffres d’affaires nets	4087947		4087947	4471142
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			120070	60771
Autres produits				9
Total des produits d’exploitation (I)			4208017	4531921
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1656	1469
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1901742	1924938
Impôts, taxes et versements assimilés			106447	77280
Salaires et traitements			1442173	1760774
Charges sociales			682293	832381
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23161	28428
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			152777	53242
Autres charges				6
Total des charges d’exploitation (II) 			4310250	4678517
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-102233	-146596
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			100	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			536	101
Autres intérêts et produits assimilés			1160	3015
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1796	3116
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1796	3116
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-100437	-143480
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9475		15103	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			15504	
Total des produits exceptionnels (VII)	9475		30607	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7876		9451	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7876		9451	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1599		21156	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4219288		4565644	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4318126		4687968	
BENEFICE OU PERTE	-98838		-122324	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2976160		
Total Immobilisations corporelles		724763		13864
Total Immobilisations financières		67601		
Total Général		3768524		13864
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2976160
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				738627
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			100	67501
Total Général			100	3782288
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17045			17045
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	678491	23162		701652
AMORTISSEMENTS Total Général	695536	23162		718697
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				167527
Total Provisions pour risques et charges	62992	152777	48242	167527
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	62992	152777	48242	167527
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		152777	48242	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65885			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	519583			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9719			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	889			
Impôts sur les bénéfices	133859			
T. V. A.	67835			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12006			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3132243			
Charges constatées d’avance	103924			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4045942	3980057	65885	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	93625	93625		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	455413	455413		
Personnel et comptes rattachés	145231	145231		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	107282	107282		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	143204	143204		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	61287	61287		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7759278	7759278		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	78530	78530		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8843850	8843850		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel