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BILAN LOISELET & DAIGREMONT PATRIMOINE 2017 Siren 582142790				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17045	17045		
Fonds commercial	2959115		2959115	2826962
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	724763	678491	46273	61701
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1616		1616	91
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65985		65985	64224
TOTAL (I)	3768524	695536	3072988	2952979
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	653815		653815	568589
Autres créances	4386899		4386899	306938
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	146		146	570
Disponibilités	5863674		5863674	5306110
Charges constatées d’avance	117928		117928	97151
TOTAL (II)	11022462		11022462	6279357
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14790986	695536	14095450	9232336
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2250000		2250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	764419		743606	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	225000		225000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	177		70932	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-122324		102495	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			15504	
TOTAL (I)	3117273		3407537	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	62992		8699	
TOTAL (III)	62992		8699	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	287610		171749	
Emprunts et dettes financières divers (4)	150000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	524081		346857	
Dettes fiscales et sociales	663689		475003	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9220209		4807669	
Produits constatés d’avance (2)	69597		14824	
TOTAL (IV)	10915186		5816101	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14095450		9232336	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4471142		4471142	3879734
Chiffres d’affaires nets	4471142		4471142	3879734
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60771	24543
Autres produits			9	
Total des produits d’exploitation (I)			4531921	3904277
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1469	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1924938	1508801
Impôts, taxes et versements assimilés			77280	69090
Salaires et traitements			1760774	1488352
Charges sociales			832381	712687
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28428	30839
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			53242	8699
Autres charges			6	
Total des charges d’exploitation (II) 			4678517	3818468
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-146596	85809
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			101	143
Autres intérêts et produits assimilés			3015	12280
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3116	12423
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3116	12423
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-143480	98231
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15103		10676	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	15504		38956	
Total des produits exceptionnels (VII)	30607		49632	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9451		26583	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9451		26583	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21156		23050	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			18786	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4565644		3966332	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4687968		3863837	
BENEFICE OU PERTE	-122324		102495	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2830872	145288	
Total Immobilisations corporelles		608512	111282	4969
Total Immobilisations financières		64316	1088954	1286
Total Général		3503700	1345524	6255
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2976160
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				724763
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1086955		67601
Total Général		1086955		3768524
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3910	13135		17045
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	546811	131680		678491
AMORTISSEMENTS Total Général	550721	144815		695536
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	15504		15504	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				62992
Total Provisions pour risques et charges	8699	99287	44994	62992
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	24203	99287	60498	62992
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		53242	44994	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			15504	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65985			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	653815			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3900			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2637			
Impôts sur les bénéfices	104817			
T. V. A.	84871			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16224			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4174450			
Charges constatées d’avance	117928			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5224627	5158642	65985	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	287610	287610		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	524081	524081		
Personnel et comptes rattachés	217733	217733		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	224778	224778		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	177153	177153		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44025	44025		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	150000	150000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9220209	9220209		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	69597	69597		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10915186	10915186		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	42			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	42