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BILAN LE REVE 2016 Siren 582125167				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13850	13850		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1117	1117		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	214589	191400	23190	
Autres immobilisations corporelles	1067713	631524	436189	
Immobilisations en cours	11389		11389	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7485		7485	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1316143	837890	478253	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	42531		42531	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	115118		115118	
Autres créances	63012		63012	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4409	3167	1242	
Disponibilités	165509		165509	
Charges constatées d’avance	82949		82949	
TOTAL (II)	473528	3167	470361	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1789671	841057	948613	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	64029			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6403			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	201566			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28781			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	300778			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	171322			
Emprunts et dettes financières divers (4)	51050			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	145282			
Dettes fiscales et sociales	235842			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	44340			
TOTAL (IV)	647836			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	948613			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	526823			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3545842		3545842	
Chiffres d’affaires nets	3545842		3545842	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14250	
Autres produits			204	
Total des produits d’exploitation (I)			3560296	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			363695	
Variation de stock (marchandises)			151	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2013170	
Impôts, taxes et versements assimilés			74730	
Salaires et traitements			752284	
Charges sociales			253060	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			97884	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			452	
Total des charges d’exploitation (II) 			3555427	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4869	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			233	
Autres intérêts et produits assimilés			6323	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6555	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1453	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1453	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5102	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9972	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	482			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	482			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22018			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3209			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3589351			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3560571			
BENEFICE OU PERTE	28781			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	37387			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14250			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	48			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14967		
Total Immobilisations corporelles		1157303		228762
Total Immobilisations financières		7485		
Total Général		1179755		228762
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14967
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			92374	1293691
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7485
Total Général			92374	1316143
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14967			14967
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	817414	97884	92374	822923
AMORTISSEMENTS Total Général	832381	97884	92374	837890
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	3167			3167
Total Provisions pour dépréciation	3167			3167
TOTAL GENERAL	3167			3167
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	115118			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20929			
T. V. A.	8735			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33348			
Charges constatées d’avance	82949			
TOTAL ETAT DES CREANCES	261079	261079		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	171322	50309	121013	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	145282	145282		
Personnel et comptes rattachés	46275	46275		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	109379	109379		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	51855	51855		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28333	28333		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	51050	51050		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	44340	44340		
TOTAL – ETAT DES DETTES	647836	526823	121013	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200322			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	510000			
Engagement de crédit-bail mobilier	64245			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1445293			
Location, charges locatives et de copropriété	22811			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	49234			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	495832			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2013170			
Taxe professionnelle	22146			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	52584			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	74730			
Montant de la TVA. collectée	749613			
Total TVA. déductible sur biens et services	316543			
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	23