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BILAN LE JARDIN D'ACCLIMATATION 2021 Siren 582110995				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1107863	789185	318679	415274
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	557549	330720	226828	314250
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	55188939	20182717	35006222	36859808
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14645580	4693134	9952446	10996095
Autres immobilisations corporelles	10540447	4930573	5609874	6097335
Immobilisations en cours	1043289		1043289	1034140
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	216994		216994	188288
Autres immobilisations financières	34259		34259	20643
TOTAL (I)	83334920	30926329	52408591	55925833
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	194022	270	193752	153293
Avances et acomptes versés sur commandes	86926		86926	92702
Clients et comptes rattachés	1669467	166187	1503280	1498789
Autres créances	1633517		1633517	2241070
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	89658		89658	43566
Charges constatées d’avance	127771		127771	106696
TOTAL (II)	3801362	166457	3634905	4136117
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	87136282	31092785	56043497	60061950
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7737500		7737500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-12539551		-853770	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6373411		-11685781	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-11175462		-4802051	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	868300		907300	
Provisions pour charges	419652		548724	
TOTAL (III)	1287952		1456024	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			260059	
Emprunts et dettes financières divers (4)	50665784		49448612	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16364		20599	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4422164		2188001	
Dettes fiscales et sociales	2349988		2305875	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	130713		383636	
Autres dettes	7180746		7211908	
Produits constatés d’avance (2)	1165248		1589287	
TOTAL (IV)	65931006		63407977	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	56043497		60061950	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	605210		605210	506590
Production vendue biens				
Production vendue services	16372788		16372788	10893099
Chiffres d’affaires nets	16977998		16977998	11399689
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			744889	192472
Autres produits			-68415	38000
Total des produits d’exploitation (I)			17654471	11630161
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			212803	201965
Variation de stock (marchandises)			-40459	5795
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			917111	610424
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7521251	7076884
Impôts, taxes et versements assimilés			562646	180305
Salaires et traitements			6034635	6582053
Charges sociales			2423488	2903503
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4217930	4373470
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			34107	123027
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			561000	443000
Autres charges			1588231	578876
Total des charges d’exploitation (II) 			24032742	23079302
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6378271	-11449141
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			102832	222588
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			102832	222588
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-102832	-222588
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6481103	-11671730
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1253			
Reprises sur provisions et transferts de charges	110000			
Total des produits exceptionnels (VII)	111253			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			12124	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3561		1927	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3561		14051	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	107693		-14051	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17765724		11630161	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24139135		23315942	
BENEFICE OU PERTE	-6373411		-11685781	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1572139		93272
Total Immobilisations corporelles		80917263		568655
Total Immobilisations financières		208931		50848
Total Général		82698334		712775
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1665412
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			67663	81418255
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8526	251253
Total Général			76189	83334920
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	831913	277289		1109202
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25929884	3940641	64102	29806424
AMORTISSEMENTS Total Général	26761797	4217930	64102	30915626
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				419652
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				868300
Total Provisions pour risques et charges	1456024	561000	729072	1287952
sur immobilisations – incorporelles	10703			10703
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	270			270
Sur comptes clients	254462	34107	122382	166187
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	265435	34107	122382	177160
TOTAL GENERAL	1721459	595107	851454	1465112
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		595107	741454	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			110000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	216994	216994		
Autres immobilisations financières	34259	34259		
Clients douteux ou litigieux	339137	339137		
Autres créances clients	1330330	1330330		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	36576	36576		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	154	154		
Impôts sur les bénéfices	570678	570678		
T. V. A.	891591	891591		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	26000	26000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	195444	195444		
Charges constatées d’avance	127771	127771		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3768935	3768935		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	275540	275540		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	50390244	50390244		
Fournisseurs et comptes rattachés	4422164	4422164		
Personnel et comptes rattachés	741829	741829		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	920164	920164		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	161318	161318		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	526677	526677		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	130713	130713		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	208591	208591		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8153765	8153765		
TOTAL – ETAT DES DETTES	65931006	65931006		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel