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BILAN LE JARDIN D'ACCLIMATATION 2019 Siren 582110995				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	972156	423879	548277	568395
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	526412	157439	368974	475965
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	54580300	16213366	38366934	37837990
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14276514	2411489	11865025	12008945
Autres immobilisations corporelles	9801284	3193556	6607728	6476156
Immobilisations en cours	703935		703935	2912461
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	140809		140809	166735
Autres immobilisations financières	17143		17143	19133
TOTAL (I)	81018553	22399729	58618825	60465781
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	159358	270	159088	211881
Avances et acomptes versés sur commandes	101923		101923	65003
Clients et comptes rattachés	2475249	131435	2343815	2219620
Autres créances	12455553		12455553	12595285
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	335746		335746	320373
Charges constatées d’avance	136288		136288	140759
TOTAL (II)	15664117	131705	15532413	15552921
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	96682670	22531434	74151238	76018702
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	7737500		7737500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4099496		7613	
Report à nouveau			-6352251	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4953266		-7352116	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6883730		-5959254	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	651800		722800	
Provisions pour charges	550000		523853	
TOTAL (III)	1201800		1246653	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	58036207		71505708	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	83968		59144	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3911087		3758418	
Dettes fiscales et sociales	2454646		2308885	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	147191		1848392	
Autres dettes	194070		57254	
Produits constatés d’avance (2)	1238539		1193500	
TOTAL (IV)	66065708		80731301	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	74151238		76018700	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1171017		1171017	891868
Production vendue biens				
Production vendue services	26347635		28347635	19586473
Chiffres d’affaires nets	27518652		29518652	20478341
				
Production stockée				
Production immobilisée			590	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			329056	179117
Autres produits			178704	161423
Total des produits d’exploitation (I)			30027002	20818881
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			342603	313959
Variation de stock (marchandises)			54523	-137214
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1680709	1458172
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			13046501	13454988
Impôts, taxes et versements assimilés			427782	574488
Salaires et traitements			8008226	6590144
Charges sociales			3221713	2497423
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4487801	2745740
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24387	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			271147	295000
Autres charges			1110646	645470
Total des charges d’exploitation (II) 			32676038	28438170
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4649037	-7619288
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			246961	144110
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			246961	144110
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-246961	-144110
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4895998	-7763397
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4333		256543	
Reprises sur provisions et transferts de charges			250000	
Total des produits exceptionnels (VII)	4333		506543	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	48492		30000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13110		65261	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	61602		95261	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-57268		411282	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30031335		21325424	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	34984601		28677540	
BENEFICE OU PERTE	-4953266		-7352116	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1314749		158569
Total Immobilisations corporelles		77054074		2467469
Total Immobilisations financières		185869		27917
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1498568
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			190094	69560749
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				157952
Total Général			190094	81018553
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	259686	310928		570614
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17818522	4176874	176985	21818412
AMORTISSEMENTS Total Général	18078208	4487802	176985	22389026
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				550000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				651800
Total Provisions pour risques et charges	1246653	271147	316000	1201800
sur immobilisations – incorporelles	10703			10703
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2000	270	2000	270
Sur comptes clients	107317	24117		131435
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	120020	24387	2000	142408
TOTAL GENERAL	1366673	295534	318000	1344208
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		295534	318000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	140809	140809		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	155869	155869		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	25269	25269		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	711740	711740		
T. V. A.	11541052	11541052		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	279415	279415		
Charges constatées d’avance	136288	136288		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	58036207	58036207		
Fournisseurs et comptes rattachés	3911087	3911087		
Personnel et comptes rattachés	662833	662833		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	813780	813780		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	213218	213218		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	147191	147191		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	278038	278038		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1238539	1238539		
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel