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BILAN LE JARDIN D'ACCLIMATATION 2018 Siren 582110995				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	771713	203318	568395	135996
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	543037	67072	475965	139003
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	52254741	14416751	37837990	212380
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13299921	1290976	12008945	528983
Autres immobilisations corporelles	8586951	2110795	6476156	732970
Immobilisations en cours	2912461		2912461	23458078
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	166735		166735	123937
Autres immobilisations financières	19133		19133	11498
TOTAL (I)	78554692	18088911	60465781	25342843
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	213881	2000	211881	74667
Avances et acomptes versés sur commandes	65003		65003	57893
Clients et comptes rattachés	2326938	107317	2219620	1190880
Autres créances	12595285		12595285	11089181
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	320373		320373	85828
Charges constatées d’avance	140759		140759	80315
TOTAL (II)	15662238	109317	15552921	12578763
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	94216931	18198229	76018702	37921606
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7737500		7737500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7613		7613	
Report à nouveau	-6352251		-6811726	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7352116		459474	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-5959254		1392862	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	722800		947800	
Provisions pour charges	523853		423853	
TOTAL (III)	1246653		1371653	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			972233	
Emprunts et dettes financières divers (4)	71505708		25091444	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	59144			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3758418		2696409	
Dettes fiscales et sociales	2308885		1117164	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1848392		4446469	
Autres dettes	57254		16045	
Produits constatés d’avance (2)	1193500		817328	
TOTAL (IV)	80731302		35157091	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	76018702		37921606	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			891868	929044
Production vendue biens				
Production vendue services			19586473	
Chiffres d’affaires nets			20478341	16963344
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			179117	113114
Autres produits			161423	212028
Total des produits d’exploitation (I)			20818881	17288486
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			313959	228889
Variation de stock (marchandises)			-137214	-3636
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1458172	959685
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			13454988	9352377
Impôts, taxes et versements assimilés			574488	309383
Salaires et traitements			6590144	3935673
Charges sociales			2497423	1767463
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2745740	535650
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				17236
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			295000	229665
Autres charges			645470	623551
Total des charges d’exploitation (II) 			28438169	17955935
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7619288	-667450
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			144110	10457
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			144110	10457
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-144110	-10457
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7763397	-677907
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			51145	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	256543		301	
Reprises sur provisions et transferts de charges	250000		1323500	
Total des produits exceptionnels (VII)	506543		1374946	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30000		1129	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	65261		6436	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			230000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	95261		237564	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	411282		1137382	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21325423		18663431	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28677539		18203957	
BENEFICE OU PERTE	-7352116		459474	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		417246	326000	
Total Immobilisations corporelles		42005786	37557504	
Total Immobilisations financières		135433		50435
Total Général		42558466	37883504	50435
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		-609118	37615	1314749
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		609118	1900097	77054074
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				185869
Total Général			1937712	78554692
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	131544	150821	22679	259686
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17073376	2594919	1849772	17818522
AMORTISSEMENTS Total Général	17204920	2745740	1872451	18078208
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				523853
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				722800
Total Provisions pour risques et charges	1371653	295000	420000	1246653
sur immobilisations – incorporelles	10703			10703
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2000			2000
Sur comptes clients	107317			107317
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	120021			120021
TOTAL GENERAL	1491674	295000	420000	1366674
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		295000	170000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			250000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	166735	7086	159649	
Autres immobilisations financières	19133	19133		
Clients douteux ou litigieux	126929	126929		
Autres créances clients	2200009	2200009		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6025	6025		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	711740	711740		
T. V. A.	11723675	11723675		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	218847	218847		
Charges constatées d’avance	140759	140759		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15313853	15154204	159649	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	71505708	71505708		
Fournisseurs et comptes rattachés	3758418	3758418		
Personnel et comptes rattachés	869540	869540		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	881667	881667		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	259107	259107		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	298571	298571		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1848392	1848392		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	116399	116399		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1193500	1193500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	80731302	80731302		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	250			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	250