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BILAN LE JARDIN D'ACCLIMATATION 2017 Siren 582110995				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	266969	130973	135996	90244
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	150277	11274	139003	15225
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	14930578	14718198	212380	88126
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1140967	611984	528983	187523
Autres immobilisations corporelles	2476164	1743194	732970	698623
Immobilisations en cours	23458078		23458078	1435550
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	123937		123937	108626
Autres immobilisations financières	11496		11496	11496
TOTAL (I)	42558466	17215623	25342843	2635413
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	76667	2000	74667	117463
Avances et acomptes versés sur commandes	57893		57893	73347
Clients et comptes rattachés	1298198	107317	1190880	2895941
Autres créances	11089181		11089181	4098240
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	85828		85828	104082
Charges constatées d’avance	80315		80315	73086
TOTAL (II)	12688081	109317	12578763	7362158
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	55246547	17324940	37921606	9997571
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7737500		7737500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7613		7613	
Report à nouveau	-6811726		-3877379	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	459474		-2934347	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1392862		933388	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	947800		1873800	
Provisions pour charges	423853		361688	
TOTAL (III)	1371653		2235488	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	972233		1362622	
Emprunts et dettes financières divers (4)	25091444		130480	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			16226	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2696409		1900884	
Dettes fiscales et sociales	1117164		2511961	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4446469		20734	
Autres dettes	16045		713786	
Produits constatés d’avance (2)	817328		172003	
TOTAL (IV)	35157091		6828696	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	37921606		9997571	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	929044		929044	772182
Production vendue biens				
Production vendue services	16034300		16034300	14425916
Chiffres d’affaires nets	16963344		16963344	15198098
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			113114	873992
Autres produits			212028	482008
Total des produits d’exploitation (I)			17288486	16554098
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			228889	338578
Variation de stock (marchandises)			-3636	-28834
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			959686	61261
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9352377	8648450
Impôts, taxes et versements assimilés			309383	213261
Salaires et traitements			3935673	3702743
Charges sociales			1767463	1618316
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			535650	1118400
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17236	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			229665	393048
Autres charges			623551	1374276
Total des charges d’exploitation (II) 			17955935	17439498
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-667450	-885400
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10457	366
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10457	366
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10457	-366
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-677907	-885766
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	51145		413138	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	301		100000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1323500			
Total des produits exceptionnels (VII)	1374946		513138	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1129		452846	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6436			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	230000		2108873	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	237564		2561719	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1137382		-2048581	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18663431		17067236	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18203957		20001583	
BENEFICE OU PERTE	459474		-2934347	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		557464		148704
Total Immobilisations corporelles		22628269		23085500
Total Immobilisations financières		120122		45240
Total Général		23305856		23279443
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		-64215	353137	417246
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		64215	3643768	42005786
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			29929	135433
Total Général			4026838	42558466
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	441292	43389	353137	131544
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20218447	492260	3637331	17073376
AMORTISSEMENTS Total Général	20659739	535649	3990468	17204920
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	10703			10703
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2000			2000
Sur comptes clients	90082	17236		107317
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	102785	17236		120021
TOTAL GENERAL	2338273	476901	1323500	1491674
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		246901		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		230000	1323500	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	123937	3790		
Autres immobilisations financières	11496	11496		
Clients douteux ou litigieux	126929			
Autres créances clients	1171269			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	463790			
T. V. A.	4710676			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5816985			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	155122			
Charges constatées d’avance	80315			
TOTAL ETAT DES CREANCES	12661020	12661020		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	972233	972233		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	25091444	25091444		
Fournisseurs et comptes rattachés	2696409	2696409		
Personnel et comptes rattachés	391538	391538		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	420505	420505		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	161053	161053		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	144068	144068		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4446469	4446469		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16045	16045		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	817328	817328		
TOTAL – ETAT DES DETTES	35157091	35157091		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25007964			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	437409			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	127		147	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	127		147