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BILAN LE JARDIN D'ACCLIMATATION 2016 Siren 582110995				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	473462	383218	90244	47272
Fonds commercial				100059
Autres immobilisations incorporelles	84002	68777	15225	25034
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	17830638	17742512	88126	1691177
Installations techniques, matériel et outillage industriels	783682	596159	187523	138289
Autres immobilisations corporelles	2578398	1879776	698623	454607
Immobilisations en cours	1435550		1435550	8946
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	108626		108626	103166
Autres immobilisations financières	11496		11496	9400
TOTAL (I)	23305856	20670442	2635413	2577950
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	119463	2000	117463	60366
Avances et acomptes versés sur commandes	73347		73347	44770
Clients et comptes rattachés	2986023	90082	2895941	3125573
Autres créances	4098240		4098240	3360918
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	104082		104082	158930
Charges constatées d’avance	73086		73086	98382
TOTAL (II)	7454240	92082	7362158	6848938
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30760095	20762524	9997571	9426888
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7737500		6190000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7613		7613	
Report à nouveau	-3877379			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2934347		-3877379	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	933388		2320234	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1873800		1083800	
Provisions pour charges	361688		129251	
TOTAL (III)	2235488		1213051	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1362622		191827	
Emprunts et dettes financières divers (4)	130480		130480	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16226		680	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1900884		1902108	
Dettes fiscales et sociales	2511961		1855156	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20734		26613	
Autres dettes	713786		1607326	
Produits constatés d’avance (2)	172003		179414	
TOTAL (IV)	6828696		5893603	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9997571		9426888	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	772182		772182	359349
Production vendue biens				
Production vendue services	14425916		14425916	9133677
Chiffres d’affaires nets	15198098		15198098	9493026
				
Production stockée				
Production immobilisée				31638
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			873992	1169620
Autres produits			482008	1311135
Total des produits d’exploitation (I)			16554098	12005419
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			338578	187125
Variation de stock (marchandises)			-28834	-5692
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			61261	21062
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8648450	7485227
Impôts, taxes et versements assimilés			213261	118959
Salaires et traitements			3702743	1984621
Charges sociales			1618316	876721
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1118400	1560673
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				174
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			393048	652500
Autres charges			1374276	936197
Total des charges d’exploitation (II) 			17439498	13817566
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-885400	-1812147
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			366	29437
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			366	29437
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-366	-29437
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-885766	-1841584
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	413138		907524	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	100000		29833	
Reprises sur provisions et transferts de charges			250000	
Total des produits exceptionnels (VII)	513138		1187358	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	452846		897524	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1045395	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2108873		1280234	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2561719		3223153	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2048581		-2035795	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17067236		13192776	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20001583		17070155	
BENEFICE OU PERTE	-2934347		-3877379	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		975650		64818
Total Immobilisations corporelles		19632904		2512361
Total Immobilisations financières		112566		13781
Total Général		20721120		2590961
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		483004		557464
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1163		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		-483004		22628269
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6225	120122
Total Général			6225	23305856
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	409636	31656		441292
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17339886	2878561		20218447
AMORTISSEMENTS Total Général	17749522	2910218		20659739
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				361688
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1873800
Total Provisions pour risques et charges	1213051	1093048	70611	2235488
sur immobilisations – incorporelles	393648		382945	10703
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4600		2600	2000
Sur comptes clients	281571		191490	90082
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	679819		577035	102785
TOTAL GENERAL	1892870	1093048	647646	2338273
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		393048	264701	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		700000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	108626	3295		
Autres immobilisations financières	11496	11496		
Clients douteux ou litigieux	106378			
Autres créances clients	2879645			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9653			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2656			
Impôts sur les bénéfices	285335			
T. V. A.	1293845			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2260770			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	319327			
Charges constatées d’avance	73086			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7350817	7245486	105331	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1362622	1362622		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	130480	130480		
Fournisseurs et comptes rattachés	1900884	1900884		
Personnel et comptes rattachés	359204	359204		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	393464	393464		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	325808	325808		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1433486	1433486		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20734	20734		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	730012	730012		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	172003	172003		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6828696	6828696		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1362622			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	191827			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	147			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	147