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BILAN HOTEL GERANDO 2020 Siren 582148029				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	8766		8766	8766
Autres immobilisations incorporelles	3000	2507	493	1093
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	97228	65297	31931	46797
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36059	30729	5330	8228
Autres immobilisations corporelles	5914	5084	830	1303
Immobilisations en cours	837291		837291	332449
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18401		18401	18401
TOTAL (I)	1006659	103616	903043	417038
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				3443
Autres créances	53519		53519	54504
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	159274		159274	239506
Charges constatées d’avance	2436		2436	2579
TOTAL (II)	215230		215230	300032
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1221889	103616	1118273	717070
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	32000		32000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3200		3200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	308830		143174	
Report à nouveau	2		94466	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-193739		71193	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	150293		344032	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	652124		145633	
Emprunts et dettes financières divers (4)	200000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	24918		52404	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29606			
Dettes fiscales et sociales	60897		175000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	435			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	967980		373038	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1118273		717070	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	385226		195718	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			96211	788182
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			96211	788182
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			40500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			26	176
Total des produits d’exploitation (I)			136737	788358
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1860	11270
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			175313	283429
Impôts, taxes et versements assimilés			14039	27818
Salaires et traitements			100669	291224
Charges sociales			8397	76836
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11732	15565
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5512	6475
Total des charges d’exploitation (II) 			317523	712615
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-180786	75743
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5263	423
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5263	423
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5263	-423
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-186050	75320
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	794		4659	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7105			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7899		4659	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7899		-4659	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-210		-532	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	136737		788358	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	330476		717165	
BENEFICE OU PERTE	-193739		71193	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11766		
Total Immobilisations corporelles		1100313		504842
Total Immobilisations financières		18401		
Total Général		1130480		504842
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11766
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			628663	976492
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18401
Total Général			628663	1006659
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1907	600		2507
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	711536	18237	628663	101110
AMORTISSEMENTS Total Général	713442	18837	628663	103616
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18401		18401	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4458	4458		
T. V. A.	19315	19315		
Autres impôts, taxes versements assimilés	10000	10000		
Divers	16621	16621		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3125	3125		
Charges constatées d’avance	2436	2436		
TOTAL ETAT DES CREANCES	74357	55956	18401	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	652124	94289	557835	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	29606	29606		
Personnel et comptes rattachés	42345	42345		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9639	9639		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26	26		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8886	8886		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	200000	200000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	435	435		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	943062	385226	557835	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel