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BILAN HOTEL DE ROUEN 2020 Siren 582124582				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	356762		356762	356762
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1443490	933969	509521	653294
Installations techniques, matériel et outillage industriels	71181	70948	232	1298
Autres immobilisations corporelles	1197214	958618	238595	373910
Immobilisations en cours	21100		21100	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50735		50735	50735
TOTAL (I)	3140484	1963537	1176946	1436001
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	792		792	1911
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				779
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				697
Autres créances	447687		447687	310701
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	45974		45974	461763
Charges constatées d’avance	2212		2212	1198
TOTAL (II)	496666		496666	777052
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3637150	1963537	1673613	2213053
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	38115		38115	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1010366		-1080350	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-817460		69984	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1789711		-972251	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2345113		2080754	
Emprunts et dettes financières divers (4)	204083		231742	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	819915		778483	
Dettes fiscales et sociales	75332		92370	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1953		1953	
Autres dettes	16926			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3463324		3185304	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1673613		2213053	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	204083			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8717		8717	25137
Production vendue biens	8594		8594	44110
Production vendue services	405899		405899	2219902
Chiffres d’affaires nets	423211		423211	2289151
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			59625	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1581
Autres produits			7843	12
Total des produits d’exploitation (I)			490679	2290744
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1424	4648
Variation de stock (marchandises)			779	-642
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11046	31075
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1119	-640
Autres achats et charges externes			718382	1219480
Impôts, taxes et versements assimilés			15896	58319
Salaires et traitements			122412	281709
Charges sociales			29488	75337
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			288892	301479
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23294	152396
Total des charges d’exploitation (II) 			1212737	2123165
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-722057	167579
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2142	2381
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2142	2381
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			97545	101677
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			97545	101677
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-95403	-99296
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-817460	68283
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4262	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4262	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2561	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2561	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			1700	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	492821		2297387	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1310282		2227403	
BENEFICE OU PERTE	-817460		69984	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1674645	288892		1963537
AMORTISSEMENTS Total Général	1674645	288892		1963537
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50736		50736	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	204976	204976		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	59067	59067		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	183646	183646		
Charges constatées d’avance	2212	2212		
TOTAL ETAT DES CREANCES	500635	449900	50736	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2345113	295628	1478140	571345
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	819915	819915		
Personnel et comptes rattachés	33321	33321		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25577	25577		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16435	16435		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1954	1954		
Groupe et associés	204084	204084		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16926	16926		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3463325	1413840	1478140	571345
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel