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BILAN HOTEL CAMBON 2018 Siren 582100640				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2950	934	2016	
Fonds commercial	312520		312520	312520
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2322108	1432269	889839	1051578
Installations techniques, matériel et outillage industriels	147146	69627	77519	75572
Autres immobilisations corporelles	631976	437105	194871	226715
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	68868		68868	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	400000		400000	400000
Créances rattachées à des participations	172011		172011	172011
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	590		590	590
TOTAL (I)	4058170	1939936	2118234	2238987
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5663		5663	5985
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	184		184	170
Clients et comptes rattachés	60709		60709	73500
Autres créances	33473		33473	161754
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3100851	18372	3082479	2658573
Disponibilités	3265505		3265505	2310392
Charges constatées d’avance	42375		42375	34869
TOTAL (II)	6508761	18372	6490389	5245243
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10566931	1958308	8608623	7484230
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	333300		333300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	144214		144214	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	76		76	
Réserve légale (1)	33330		33330	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	25495		25495	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6320984		6183984	
Report à nouveau	542		60	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1233508		137482	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8091449		6857941	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	18000		18000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	18000		18000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	108519		321276	
Emprunts et dettes financières divers (4)	993		993	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	35381		29884	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	114460		114747	
Dettes fiscales et sociales	177922		139949	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34947		1440	
Autres dettes	26951			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	499174		608288	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8608623		7484230	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	534555		499769	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2158269		2158269	1938168
Chiffres d’affaires nets	2158269		2158269	1938168
				
Production stockée				
Production immobilisée				5230
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1043	33111
Autres produits			1598	3146
Total des produits d’exploitation (I)			2160911	1979656
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			49036	45469
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			322	1593
Autres achats et charges externes			832527	830774
Impôts, taxes et versements assimilés			25957	22918
Salaires et traitements			529273	508178
Charges sociales			179495	164200
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			337991	329887
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				155
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9125	25655
Total des charges d’exploitation (II) 			1963725	1928829
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			197186	50827
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				2394
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1128071	110135
Reprises sur provisions et transferts de charges			3309	4197
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1131380	116726
Dotations financières sur amortissements et provisions			19372	3309
Intérêts et charges assimilées			23097	26738
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			648	24
Total des charges financières (VI)			42108	30071
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1089273	86655
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1286458	137482
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	406			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	406			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-406			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	52544			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3292291		2096382	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2058783		1958900	
BENEFICE OU PERTE	1233508		137482	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		312520		2950
Total Immobilisations corporelles		3181749		214694
Total Immobilisations financières		572601		2394
Total Général		4066871		220038
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				315470
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			226345	3170098
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		2394		572601
Total Général		2394	226345	4058170
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		934		934
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1827884	337057	225939	1939002
AMORTISSEMENTS Total Général	1827884	337991	225939	1939936
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				18000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	18000			18000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	155		155	
Autres provisions pour dépréciation	3309	18372	3309	18372
Total Provisions pour dépréciation	3464	18372	3464	18372
TOTAL GENERAL	21464	18372	3464	36372
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			155	
                                             - Financières		18372	3309	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	172011	172011		
Prêts				
Autres immobilisations financières	590		590	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	60709	60709		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	400	400		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24740	24740		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8518	8518		
Charges constatées d’avance	42375	42375		
TOTAL ETAT DES CREANCES	309343	308753	590	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	108519	108519		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	114460	114460		
Personnel et comptes rattachés	25876	25876		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60455	60455		
Impôts sur les bénéfices	30129	30129		
T.V.A.	11178	11178		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50284	50284		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34947	34947		
Groupe et associés	993	993		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	62333	62333		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	499174	499174		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	212711			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel