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BILAN HOTEL CAMBON 2017 Siren 582100640				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	312520		312520	312520
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2341822	1290244	1051578	1019087
Installations techniques, matériel et outillage industriels	145951	70378	75572	10768
Autres immobilisations corporelles	693976	467262	226715	201756
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	400000		400000	400000
Créances rattachées à des participations	172011		172011	129617
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	590		590	590
TOTAL (I)	4066871	1827884	2238987	2074338
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5985		5985	7578
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	170		170	2653
Clients et comptes rattachés	73654	155	73500	55133
Autres créances	161754		161754	47509
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2661882	3309	2658573	2671231
Disponibilités	2310392		2310392	2595657
Charges constatées d’avance	34869		34869	37781
TOTAL (II)	5248707	3464	5245243	5417541
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9315577	1831348	7484230	7491879
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	333300		333300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	144214		144214	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	76		76	
Réserve légale (1)	33330		33330	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	25495		25495	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6183984		6037683	
Report à nouveau	60			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	137482		146360	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6857941		6720459	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	18000		18000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	18000		18000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	321276		349492	
Emprunts et dettes financières divers (4)	993		14526	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	29884		28926	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	114747		75598	
Dettes fiscales et sociales	139949		237080	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1440		47688	
Autres dettes			111	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	608288		753420	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7484230		7491879	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	499769		599366	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	993			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1938168		1938168	1813674
Chiffres d’affaires nets	1938168		1938168	1813674
				
Production stockée				
Production immobilisée			5230	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33111	3946
Autres produits			3146	1327
Total des produits d’exploitation (I)			1979656	1818947
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			45469	38224
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1593	-1423
Autres achats et charges externes			830774	709272
Impôts, taxes et versements assimilés			22918	21254
Salaires et traitements			508178	472538
Charges sociales			164200	148335
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			329887	289484
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			155	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25655	12368
Total des charges d’exploitation (II) 			1928829	1690052
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			50827	128895
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2394	375
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			110135	162971
Reprises sur provisions et transferts de charges			4197	4266
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			116726	167613
Dotations financières sur amortissements et provisions			3309	4197
Intérêts et charges assimilées			26738	29012
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			24	
Total des charges financières (VI)			30071	33209
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			86655	134403
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			137482	263298
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			35	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			465	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			117403	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2096382		1987059	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1958900		1840699	
BENEFICE OU PERTE	137482		146360	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		312520		
Total Immobilisations corporelles		2729607		452739
Total Immobilisations financières		530207		42769
Total Général		3572334		495508
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				312520
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		596		3181749
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		375		572601
Total Général		971		4066871
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1497996	329888		1827884
AMORTISSEMENTS Total Général	1497996	329888		1827884
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				18000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	18000			18000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		155		155
Autres provisions pour dépréciation	4197	3309	4197	3309
Total Provisions pour dépréciation	4197	3464	4197	3464
TOTAL GENERAL	22197	3464	4197	21464
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		155		
                                             - Financières		3309	4197	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	172011			
Prêts				
Autres immobilisations financières	590			
Clients douteux ou litigieux	170			
Autres créances clients	73484			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	141496			
T. V. A.	5746			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14512			
Charges constatées d’avance	34869			
TOTAL ETAT DES CREANCES	442878	270277	172601	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	46	46		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	321230	212711	108519	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	114747	114747		
Personnel et comptes rattachés	23743	23743		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63644	63644		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8233	8233		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44329	44329		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1440	1440		
Groupe et associés	993	993		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	578405	469886	108519	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	352626			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	248225			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel