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BILAN HOTEL CAMBON 2016 Siren 582100640				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	312520		312520	312520
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2056129	1037042	1019087	990414
Installations techniques, matériel et outillage industriels	66808	56040	10768	19012
Autres immobilisations corporelles	606670	404914	201756	209677
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	400000		400000	
Créances rattachées à des participations	129617		129617	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	590		590	590
TOTAL (I)	3572334	1497996	2074338	1532213
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7578		7578	6155
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2653		2653	1767
Clients et comptes rattachés	55133		55133	30676
Autres créances	47509		47509	246518
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2675428	4197	2671231	2640296
Disponibilités	2595657		2595657	2829061
Charges constatées d’avance	37781		37781	39530
TOTAL (II)	5421738	4197	5417541	5794004
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8994073	1502193	7491879	7326217
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	333300		333300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	144214		144214	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	76		76	
Réserve légale (1)	33330		33330	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	25495		25495	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6037683		6087404	
Report à nouveau			46	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	146360		113854	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6720459		6737719	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	18000		18000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	18000		18000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	349492		360825	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14526		2627	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	28926		12021	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	75598		71454	
Dettes fiscales et sociales	237080		120094	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	47688		3367	
Autres dettes	111		111	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	753420		570499	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7491879		7326217	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	599366		353671	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1813674		1813674	1859239
Chiffres d’affaires nets	1813674		1813674	1859239
				
Production stockée				
Production immobilisée				4766
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3946	13684
Autres produits			1327	885
Total des produits d’exploitation (I)			1818947	1878574
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			38224	36730
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1423	-2310
Autres achats et charges externes			709272	681256
Impôts, taxes et versements assimilés			21254	45950
Salaires et traitements			472538	474795
Charges sociales			148335	155335
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			289484	289908
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12368	2817
Total des charges d’exploitation (II) 			1690052	1684480
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			128895	194094
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			375	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			162971	90251
Reprises sur provisions et transferts de charges			4266	4080
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				201
Total des produits financiers (V)			167613	94532
Dotations financières sur amortissements et provisions			4197	4266
Intérêts et charges assimilées			29012	33681
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33209	37948
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			134403	56585
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			263298	250679
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500		6320	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	500		6320	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		66	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35		86	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	465		6234	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	117403		143059	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1987059		1979426	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1840699		1865573	
BENEFICE OU PERTE	146360		113854	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		312520		
Total Immobilisations corporelles		2507800		301992
Total Immobilisations financières		590		529617
Total Général		2820910		831608
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				312520
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			80184	2729607
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				530207
Total Général			80184	3572334
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1288697	289484	80184	1497996
AMORTISSEMENTS Total Général	1288697	289484	80184	1497996
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				18000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	18000			18000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	4266	4197	4266	4197
Total Provisions pour dépréciation	4266	4197	4266	4197
TOTAL GENERAL	22266	4197	4266	22197
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		4197	4266	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	129617			
Prêts				
Autres immobilisations financières	590			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	55133			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	99			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23280			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	372			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23758			
Charges constatées d’avance	37781			
TOTAL ETAT DES CREANCES	270630	140423	130207	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	107	107		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	349385	195331	154054	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	75598	75598		
Personnel et comptes rattachés	24218	24218		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63659	63659		
Impôts sur les bénéfices	57000	57000		
T.V.A.	1684	1684		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	90519	90519		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	47688	47688		
Groupe et associés	14526	14526		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	111	111		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	724494	570440	154054	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	176017			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	153241			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel