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BILAN HOTEL AIGLON 2018 Siren 582138236				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5639	5639		
Fonds commercial	2805		2805	2805
Autres immobilisations incorporelles	4327	395	3932	3932
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3529354	2106496	1422857	1525390
Installations techniques, matériel et outillage industriels	370010	267148	102862	114045
Autres immobilisations corporelles	886673	816895	69778	100778
Immobilisations en cours	900		900	2200
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25945		25945	25945
TOTAL (I)	4825652	3196573	1629079	1775095
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12420		12420	12541
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	26354		26354	11277
Autres créances	164619		164619	108351
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	105341		105341	106503
Charges constatées d’avance	3130		3130	2382
TOTAL (II)	311863		311863	241053
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5137515	3196573	1940942	2016148
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	70240		70240	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8702		8702	
Réserve légale (1)	7466		7466	
Réserves statutaires ou contractuelles	281624		281624	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	12175		12175	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-99364		9	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24174		-99372	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	305017		280843	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000		30000	
Provisions pour charges	122361		163604	
TOTAL (III)	152361		193604	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	231505		144974	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	195446		124641	
Dettes fiscales et sociales	236347		281247	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	712			
Autres dettes	819554		990838	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1483564		1541701	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1940942		2016148	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1483564		1396726	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2270767		2270767	2140830
Chiffres d’affaires nets	2270767		2270767	2140830
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2678	2989
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			66320	11461
Autres produits			688	2792
Total des produits d’exploitation (I)			2340453	2158073
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			142670	135426
Variation de stock (marchandises)			121	-1539
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			57960	63928
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			965933	926497
Impôts, taxes et versements assimilés			62532	46853
Salaires et traitements			599167	563194
Charges sociales			199755	230903
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			263412	285358
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			14607	16924
Autres charges			4553	11639
Total des charges d’exploitation (II) 			2310710	2279182
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29743	-121109
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1468
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1468
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5569	6843
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5569	6843
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5569	-5375
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24174	-126485
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			28578	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			133	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			28711	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1599	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1599	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			27112	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2340453		2188252	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2316279		2287625	
BENEFICE OU PERTE	24174		-99372	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12771		
Total Immobilisations corporelles		4669541		210621
Total Immobilisations financières		25945		
Total Général		4708256		210621
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12771
Virement postes immobilisations corporelles en cours		93225		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		93225		4786937
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25945
Total Général		93225		4825652
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6034			6034
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2927128	263412		3190539
AMORTISSEMENTS Total Général	2933161	263412		3196573
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				30000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				19074
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				103287
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	193604	14608	55851	152361
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	193604	14608	55851	152361
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14607	55851	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25945		25945	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	26354	26354		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1037	1037		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	32856	32856		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	111639	111639		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19087	19087		
Charges constatées d’avance	3130	3130		
TOTAL ETAT DES CREANCES	220047	194102	25945	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	195446	195446		
Personnel et comptes rattachés	105975	105975		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47334	47334		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	83038	83038		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	712	712		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	819554	819554		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1252059	1252059		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	19