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BILAN GUY CARPENTER ET COMPANY SAS 2021 Siren 582123766				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9748	9748		
Fonds commercial	951524	197916	753607	848607
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	853709	263764	589945	682051
Immobilisations en cours	45837		45837	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	643925		643925	643925
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5404		5404	5404
TOTAL (I)	2510150	471429	2038720	2179990
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	28131		28131	
Clients et comptes rattachés	969760	78392	891367	1860698
Autres créances	194087124		194087124	24761742
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	17673253		17673253	
Disponibilités	9608637		9608637	32607960
Charges constatées d’avance	125438		125438	118153
TOTAL (II)	222492345	78392	222413953	59348554
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	225002496	549822	224452673	61528544
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	77760		77760	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	152990		152990	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	3083		3083	
Réserve légale (1)	9172		9172	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1048418		1046190	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7678154		6883988	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8969580		8173185	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2353157		1842697	
TOTAL (III)	2353157		1842697	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	231407		239351	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1236451		967705	
Dettes fiscales et sociales	6134916		5686213	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	205490620		44600926	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	213093396		51494198	
(V)	36539		18463	
TOTAL GENERAL (I à V)	224452673		61528544	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	212679578		51001717	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	231407		239351	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	24791664	4137457	28929121	25751018
Chiffres d’affaires nets	24791664	4137457	28929121	25751018
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			115927	28237
Autres produits			116917	47852
Total des produits d’exploitation (I)			29161965	25827108
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8203196	7317255
Impôts, taxes et versements assimilés			1294543	1344981
Salaires et traitements			6601403	6488976
Charges sociales			3554561	3433568
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			187106	193062
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			50988	108636
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			506989	515692
Autres charges			83877	88898
Total des charges d’exploitation (II) 			20482667	19491073
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8679298	6336035
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2432310	3243080
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2432310	3243080
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			271052	157977
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			271052	157977
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2161257	3085102
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10840556	9421137
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6946	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			6946	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-6946	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	879794		676565	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2282607		1853637	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31594275		29070188	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23916120		22186198	
BENEFICE OU PERTE	7678154		6883988	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		961273		
Total Immobilisations corporelles		853710		45837
Total Immobilisations financières		649330		
Total Général		2464313		45837
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				961273
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				899547
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				649330
Total Général				2510150
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	102917	95000		197917
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9749			9749
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	171658	92107		263764
AMORTISSEMENTS Total Général	284323	187107		471430
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2353158
Total Provisions pour risques et charges	1842698	510460		2353158
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1842698	510460		2353158
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5405		5405	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	969760	969760		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	40	40		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	82829	82829		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1146	1146		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	726505	726505		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	193276604	193276604		
Charges constatées d’avance	125439	125439		
TOTAL ETAT DES CREANCES	195187728	195182323	5405	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	231407	231407		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1236452	822634	314652	99166
Personnel et comptes rattachés	3350333	3350333		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2313851	2313851		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19443	19443		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	451289	451289		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	205490621	205490621		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	213093396	212679579	314652	99166
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel