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BILAN GUY CARPENTER ET COMPANY SAS 2018 Siren 582123766				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9749	8705	1043	4558
Fonds commercial	1524		1524	1524
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	717170	27603	689567	69241
Immobilisations en cours				14670
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	643926		643926	643925
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5405		5405	5404
TOTAL (I)	1377773	36308	1341465	739325
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	646883	53761	593122	485807
Autres créances	3332736		3332736	12384096
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36460903		36460903	30149678
Charges constatées d’avance	12852		12852	189311
TOTAL (II)	40453374	53761	40399613	43208893
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	41831147	90069	41741078	43948219
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	77760		77760	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	152990		152990	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	3083		3083	
Réserve légale (1)	9173		7903	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)			1270	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9027050		8111813	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9675965		4315941	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18946022		12670760	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1034064		1028940	
TOTAL (III)	1034064		1028940	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	256442		83398	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	494438		370129	
Dettes fiscales et sociales	3123626		3476353	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17886486		26318639	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	21760992		30248519	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	41741078		43948220	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	17314295	593231	17907526	16931507
Chiffres d’affaires nets	17314295	593231	17907526	16931507
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			224287	944
Autres produits			17985	62
Total des produits d’exploitation (I)			18149798	16932514
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4834433	4223229
Impôts, taxes et versements assimilés			1022375	1155990
Salaires et traitements			4284633	4475874
Charges sociales			2168262	2402668
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23064	26750
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			53498	262
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			229411	202292
Autres charges			4740	132
Total des charges d’exploitation (II) 			12620417	12487199
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5529381	4445314
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6486160	1756095
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				-20310
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			39446	9788
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6525606	1745573
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			68602	
Différences négatives de change			9880	16916
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			78482	16916
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6447124	1728657
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11976505	6173971
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3802			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	59127			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	62929			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-62929			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	395377		419632	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1842233		1438398	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24675404		18678087	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14999439		14362146	
BENEFICE OU PERTE	9675965		4315941	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1997036		
Total Immobilisations corporelles		744383		684331
Total Immobilisations financières		649330		
Total Général		3390750		684331
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1985763	11273
Virement postes immobilisations corporelles en cours		32460		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		32460	679084	717170
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				649330
Total Général		32460	2664847	1377773
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1990953	3515	1985763	8705
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	660471	19549	652416	27603
AMORTISSEMENTS Total Général	2651424	23064	2638179	36308
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				711129
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				322935
Total Provisions pour risques et charges	1028940	229411	224287	1034064
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	263	53498		53761
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	262	53498		53761
TOTAL GENERAL	1029202	282909	224287	1087825
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		282909	224287	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5405		5405	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	646883	646883		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10576	10576		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3826	3826		
Autres impôts, taxes versements assimilés	5673	5673		
Divers				
Groupe et associés	611617	611617		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2701043	2701043		
Charges constatées d’avance	12852	12852		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3997875	3992470	5405	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	256442	256442		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	494438	188341	281439	24659
Personnel et comptes rattachés	1764232	1764232		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1143668	1143668		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13694	13694		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	202032	202032		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	595782	595782		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17290703	17290703		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	21760992	21454895	281439	24659
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	34			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	34