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BILAN GASTRONOMIE DU TERROIR 2016 Siren 582108809				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	20642	2982	17660	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	125000		125000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15090	4536	10554	486
Autres immobilisations corporelles	8351	863	7488	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	247		247	38
Prêts	800		800	800
Autres immobilisations financières	16284		16284	12144
TOTAL (I)	186414	8380	178034	13468
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	911		911	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4283		4283	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	81642		81642	149171
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6756		6756	2584
Charges constatées d’avance	1207		1207	482
TOTAL (II)	94799		94799	152236
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	281213	8380	272833	165704
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	152154		207664	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-51401		-55510	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	109553		160954	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	110397			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1145		145	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21848		3240	
Dettes fiscales et sociales	28574		50	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1315		1315	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	163279		4750	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	272833		165704	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	72885		4750	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2334			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	134656		134656	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	134656		134656	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20642	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			155300	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			65751	
Variation de stock (marchandises)			-4283	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4024	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-911	
Autres achats et charges externes			56874	23688
Impôts, taxes et versements assimilés			6165	1275
Salaires et traitements			56604	
Charges sociales			14340	31524
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6091	3616
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			204658	60103
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-49358	-60103
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				136
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				136
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2044	1270
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2044	1270
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2044	-1133
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-51401	-61236
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			6790	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			13204	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			19994	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			13168	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			14268	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			5726	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	155300		20131	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	206701		75640	
BENEFICE OU PERTE	-51401		-55510	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			2303	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20642			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			31524	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				20642
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				125000
Total Immobilisations corporelles		2775		22263
Total Immobilisations financières		12982		4349
Total Général		15757		172254
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				20642
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				125000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1597	23441
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17331
Total Général			1597	186414
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2982		2982
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2289	3110		5399
AMORTISSEMENTS Total Général	2289	6091		8380
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	800			
Autres immobilisations financières	16284			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3284			
T. V. A.	8676			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	69682			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1207			
TOTAL ETAT DES CREANCES	99933	82849	17084	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2334	2334		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	108063	17669	90394	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	21848	21848		
Personnel et comptes rattachés	9258	9258		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18261	18261		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1055	1055		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1145	1145		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1315	1315		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	163279	72885	90394	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	118994			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10931			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel