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BILAN ETABLISSEMENTS SERRE ET ANDRIEU 2018 Siren 582144648				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8016	7242	775	1535
Fonds commercial	30		30	30
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	172950	5674	167276	31634
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1128801	817840	310961	48641
Autres immobilisations corporelles	392820	167577	225243	26
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34379		34379	88257
TOTAL (I)	1736997	998333	738664	170123
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	547885		547885	668240
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	215950		215950	115700
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	620866	49279	571587	487746
Autres créances	365546		365546	215842
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	23439		23439	23439
Disponibilités	515321		515321	44330
Charges constatées d’avance	41987		41987	21473
TOTAL (II)	2330994	49279	2281715	1576770
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4067991	1047612	3020379	1746893
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	144000		144000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14400		14400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	800000		800000	
Report à nouveau	-121795		-152690	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	200569		30895	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1037174		836605	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	108963		315863	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	108963		315863	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	599132		74124	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	972355		473575	
Dettes fiscales et sociales	84654		46726	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	214800			
Autres dettes	3300			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1874242		594425	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3020379		1746893	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4869119		4869119	4100575
Production vendue services	113985		113985	96390
Chiffres d’affaires nets	4983104		4983104	4196965
				
Production stockée			100250	115700
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			286900	40667
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			5370259	4353332
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2646736	2076448
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			120355	224960
Autres achats et charges externes			1807665	1527355
Impôts, taxes et versements assimilés			34062	28332
Salaires et traitements			273378	291178
Charges sociales			102358	107316
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52848	43078
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18111	18515
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			80000	
Autres charges				130
Total des charges d’exploitation (II) 			5135514	4317312
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			234746	36020
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			439	567
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			439	567
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22891	7985
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22891	7985
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22452	-7418
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			212293	28601
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13977		2305	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13977		2305	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	729		11	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20635			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21364		11	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7386		2294	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4338			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5384675		4356203	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5184106		4325308	
BENEFICE OU PERTE	200569		30895	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	20090		40804	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8047		
Total Immobilisations corporelles		1325326		695902
Total Immobilisations financières		88257		
Total Général		1421630		695902
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8047
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			326657	1694571
Prêts et immobilisations financières			34379	
Total Immobilisations financières			53878	34379
Total Général			380535	1736997
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6482	760		7242
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1245025	52088	306022	991091
AMORTISSEMENTS Total Général	1251507	52848	306022	998333
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				40000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				68963
Total Provisions pour risques et charges	315863	80000	286900	108963
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	31168	18111		49279
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	31168	18111		49279
TOTAL GENERAL	347032	98111	286900	158243
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		98111	286900	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34379			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	620866			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6243			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	115189			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1727			
Groupe et associés	21971			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	220416			
Charges constatées d’avance	41987			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1062778	1028399	34379	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	175131	175131		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	424001	74883	349118	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	972355	972355		
Personnel et comptes rattachés	25978	25978		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41415	41415		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6179	6179		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11082	11082		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	214800	214800		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3300	3300		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1874242	1525124	349118	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	430000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5999			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel