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BILAN ETABLISSEMENTS SERRE ET ANDRIEU 2017 Siren 582144648				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8016	6482	1535	2295
Fonds commercial	30		30	30
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	272851	241217	31634	53430
Installations techniques, matériel et outillage industriels	841121	792480	48641	49942
Autres immobilisations corporelles	211354	211328	26	503
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	88257		88257	26488
TOTAL (I)	1421630	1251507	170123	132688
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	668240		668240	893200
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	115700		115700	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	518914	31168	487746	691373
Autres créances	215842		215842	126621
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	23439		23439	23439
Disponibilités	44330		44330	105891
Charges constatées d’avance	21473		21473	17270
TOTAL (II)	1607938	31168	1576770	1857794
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3029568	1282675	1746893	1990481
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	144000		144000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14400		14400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	800000		800000	
Report à nouveau	-152690		12807	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30895		-165497	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	836605		805710	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	315863		356363	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	315863		356363	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	74124		72655	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	473575		687785	
Dettes fiscales et sociales	46726		67948	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			21	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	594425		828409	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1746893		1990481	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4100575		4100575	4350352
Production vendue services	96390		96390	74425
Chiffres d’affaires nets	4196965		4196965	4424777
				
Production stockée			115700	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40667	22994
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			4353332	4447771
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2076448	2702033
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			224960	-115800
Autres achats et charges externes			1527355	1544501
Impôts, taxes et versements assimilés			28332	31448
Salaires et traitements			291178	292946
Charges sociales			107316	107290
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43078	66514
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18515	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			130	6551
Total des charges d’exploitation (II) 			4317312	4635482
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36020	-187710
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			567	263
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			567	263
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7985	17
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7985	17
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7418	246
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28601	-187465
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2305		1989	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			20000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2305		21989	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11		22	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11		22	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2294		21967	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4356203		4470023	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4325308		4635521	
BENEFICE OU PERTE	30895		-165497	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	40804		91742	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8047		
Total Immobilisations corporelles		1306581		18745
Total Immobilisations financières		26488		61769
Total Général		1341116		80514
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8047
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1325326
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				88257
Total Général				1421630
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5722	760		6482
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1202707	42318		1245025
AMORTISSEMENTS Total Général	1208428	43078		1251507
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				315863
Total Provisions pour risques et charges	356363		40500	315863
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12820	18515	167	31168
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12820	18515	167	31168
TOTAL GENERAL	369183	18515	40667	347032
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18515	40667	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	88257			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	518914			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	651			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	94372			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3413			
Groupe et associés	41605			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	75801			
Charges constatées d’avance	21473			
TOTAL ETAT DES CREANCES	844487	756230	88257	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	74124	74124		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	473575	473575		
Personnel et comptes rattachés	18907	18907		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21687	21687		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1150	1150		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4982	4982		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	594425	594425		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel